東方紅聚利債券C基金凈值查詢(007263)
今天最新凈值
1.3535
-0.0033 -0.2400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3535
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超
今年以來(lái),東方紅聚利債券C(007263)基金累計(jì)收益率2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0029 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2025-04-03 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-03-05 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
007263 |
東方紅聚利債券C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0055 |
-0.42% |
