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東方紅聚利債券C基金凈值查詢(007263)

今天最新凈值 1.3535 -0.0033 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3535
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8597億
  • 最近資產(chǎn)：22.63億
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：孔令超
近一月東方紅聚利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅聚利債券C(007263)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007263 東方紅聚利債券C 1.3506 1.3506 1.3535 1.3535 -0.0029 -0.21%
2025-05-22 007263 東方紅聚利債券C 1.3535 1.3535 1.3568 1.3568 -0.0033 -0.24%
2025-05-21 007263 東方紅聚利債券C 1.3568 1.3568 1.3566 1.3566 0.0002 0.01%
2025-05-20 007263 東方紅聚利債券C 1.3566 1.3566 1.3544 1.3544 0.0022 0.16%
2025-05-19 007263 東方紅聚利債券C 1.3544 1.3544 1.3532 1.3532 0.0012 0.09%
2025-05-16 007263 東方紅聚利債券C 1.3532 1.3532 1.3524 1.3524 0.0008 0.06%
2025-05-15 007263 東方紅聚利債券C 1.3524 1.3524 1.3547 1.3547 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 007263 東方紅聚利債券C 1.3547 1.3547 1.3546 1.3546 0.0001 0.01%
2025-05-13 007263 東方紅聚利債券C 1.3546 1.3546 1.3521 1.3521 0.0025 0.18%
2025-05-12 007263 東方紅聚利債券C 1.3521 1.3521 1.3473 1.3473 0.0048 0.36%
2025-05-09 007263 東方紅聚利債券C 1.3473 1.3473 1.3472 1.3472 0.0001 0.01%
2025-05-08 007263 東方紅聚利債券C 1.3472 1.3472 1.3439 1.3439 0.0033 0.25%
2025-05-07 007263 東方紅聚利債券C 1.3439 1.3439 1.3433 1.3433 0.0006 0.04%
2025-05-06 007263 東方紅聚利債券C 1.3433 1.3433 1.3379 1.3379 0.0054 0.40%
2025-04-30 007263 東方紅聚利債券C 1.3379 1.3379 1.3379 1.3379 0.0000 0.00%
2025-04-29 007263 東方紅聚利債券C 1.3379 1.3379 1.3361 1.3361 0.0018 0.13%
2025-04-28 007263 東方紅聚利債券C 1.3361 1.3361 1.3417 1.3417 -0.0056 -0.42%
2025-04-25 007263 東方紅聚利債券C 1.3417 1.3417 1.3413 1.3413 0.0004 0.03%
2025-04-24 007263 東方紅聚利債券C 1.3413 1.3413 1.3416 1.3416 -0.0003 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%