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廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券基金凈值查詢(007256)

今天最新凈值 1.0243 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0549億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 高翔 洪志
近一周廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券(007256)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0245 1.1567 1.0243 1.1565 0.0002 0.02%
2025-05-22 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0243 1.1565 1.0241 1.1563 0.0002 0.02%
2025-05-21 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0241 1.1563 0.0000 0.00%
2025-05-20 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0237 1.1559 0.0004 0.04%
2025-05-19 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0233 1.1555 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%