廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(007256)
今天最新凈值
1.0243
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1565
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0549億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 高翔 洪志
近一月廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券(007256)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007256 |
廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-22 |
007256 |
廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
007256 |
廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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1.1563 |
1.0241 |
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| 2025-05-20 |
007256 |
廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
1.0204 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
1.0199 |
1.1521 |
1.0199 |
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| 2025-04-24 |
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廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 |
1.0199 |
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1.0199 |
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