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廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(007256)

今天最新凈值 1.0241 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1563
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0549億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 高翔 洪志
近一年廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券(007256)基金累計(jì)收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0243 1.1565 1.0241 1.1563 0.0002 0.02%
2025-05-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0241 1.1563 0.0000 0.00%
2025-05-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0237 1.1559 0.0004 0.04%
2025-05-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0233 1.1555 0.0004 0.04%
2025-05-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1555 1.0237 1.1559 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0237 1.1559 0.0000 0.00%
2025-05-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0236 1.1558 0.0001 0.01%
2025-05-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0236 1.1558 1.0232 1.1554 0.0004 0.04%
2025-05-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0232 1.1554 1.0240 1.1562 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0240 1.1562 1.0233 1.1555 0.0007 0.07%
2025-05-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1555 1.0223 1.1545 0.0010 0.10%
2025-05-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0223 1.1545 1.0224 1.1546 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0224 1.1546 1.0218 1.1540 0.0006 0.06%
2025-04-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0218 1.1540 1.0212 1.1534 0.0006 0.06%
2025-04-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.1534 1.0204 1.1526 0.0008 0.08%
2025-04-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.1526 1.0199 1.1521 0.0005 0.05%
2025-04-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0202 1.1524 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.1524 1.0200 1.1522 0.0002 0.02%
2025-04-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0200 1.1522 1.0203 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1525 1.0202 1.1524 0.0001 0.01%
2025-04-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.1524 1.0203 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1525 1.0199 1.1521 0.0004 0.04%
2025-04-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0213 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0213 1.1519 1.0212 1.1518 0.0001 0.01%
2025-04-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.1518 1.0216 1.1522 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0216 1.1522 1.0216 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0216 1.1522 1.0227 1.1533 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0227 1.1533 1.0198 1.1504 0.0029 0.28%
2025-04-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0198 1.1504 1.0170 1.1476 0.0028 0.28%
2025-04-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0170 1.1476 1.0161 1.1467 0.0009 0.09%
2025-04-01 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0161 1.1467 1.0158 1.1464 0.0003 0.03%
2025-03-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0158 1.1464 1.0154 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0154 1.1460 1.0154 1.1460 0.0000 0.00%
2025-03-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0154 1.1460 1.0151 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0151 1.1457 1.0148 1.1454 0.0003 0.03%
2025-03-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0148 1.1454 1.0144 1.1450 0.0004 0.04%
2025-03-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0144 1.1450 1.0141 1.1447 0.0003 0.03%
2025-03-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0141 1.1447 1.0138 1.1444 0.0003 0.03%
2025-03-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0138 1.1444 1.0122 1.1428 0.0016 0.16%
2025-03-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0122 1.1428 1.0117 1.1423 0.0005 0.05%
2025-03-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0117 1.1423 1.0113 1.1419 0.0004 0.04%
2025-03-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0113 1.1419 1.0121 1.1427 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0121 1.1427 1.0116 1.1422 0.0005 0.05%
2025-03-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0116 1.1422 1.0104 1.1410 0.0012 0.12%
2025-03-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0104 1.1410 1.0094 1.1400 0.0010 0.10%
2025-03-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0094 1.1400 1.0110 1.1416 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0110 1.1416 1.0115 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0115 1.1421 1.0133 1.1439 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0133 1.1439 1.0140 1.1446 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0140 1.1446 1.0138 1.1444 0.0002 0.02%
2025-03-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0138 1.1444 1.0137 1.1443 0.0001 0.01%
2025-03-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0137 1.1443 1.0128 1.1434 0.0009 0.09%
2025-02-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0128 1.1434 1.0128 1.1434 0.0000 0.00%
2025-02-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0128 1.1434 1.0135 1.1441 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0135 1.1441 1.0132 1.1438 0.0003 0.03%
2025-02-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0132 1.1438 1.0135 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0135 1.1441 1.0151 1.1457 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0151 1.1457 1.0165 1.1471 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0165 1.1471 1.0175 1.1481 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0175 1.1481 1.0173 1.1479 0.0002 0.02%
2025-02-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0173 1.1479 1.0183 1.1489 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0183 1.1489 1.0190 1.1496 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0190 1.1496 1.0199 1.1505 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1505 1.0201 1.1507 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0201 1.1507 1.0201 1.1507 0.0000 0.00%
2025-02-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0201 1.1507 1.0204 1.1510 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.1510 1.0210 1.1516 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0210 1.1516 1.0207 1.1513 0.0003 0.03%
2025-02-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0207 1.1513 1.0200 1.1506 0.0007 0.07%
2025-02-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0200 1.1506 1.0195 1.1501 0.0005 0.05%
2025-01-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0195 1.1501 1.0183 1.1489 0.0012 0.12%
2025-01-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0189 1.1495 1.0187 1.1493 0.0002 0.02%
2025-01-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0195 1.1501 1.0217 1.1500 0.0001 0.01%
2025-01-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0217 1.1500 1.0223 1.1506 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0223 1.1506 1.0226 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0226 1.1509 1.0233 1.1516 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1516 1.0233 1.1516 0.0000 0.00%
2025-01-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1516 1.0235 1.1518 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0235 1.1518 1.0232 1.1515 0.0003 0.03%
2025-01-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0232 1.1515 1.0230 1.1513 0.0002 0.02%
2025-01-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0230 1.1513 1.0221 1.1504 0.0009 0.09%
2024-12-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0221 1.1504 1.0213 1.1496 0.0008 0.08%
2024-12-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1486 1.0206 1.1489 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0206 1.1489 1.0211 1.1494 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0211 1.1494 1.0212 1.1495 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.1495 1.0207 1.1490 0.0005 0.05%
2024-12-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0207 1.1490 1.0196 1.1479 0.0011 0.11%
2024-12-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0196 1.1479 1.0196 1.1479 0.0000 0.00%
2024-12-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0196 1.1479 1.0199 1.1482 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1482 1.0203 1.1486 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1486 1.0194 1.1477 0.0009 0.09%
2024-12-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0194 1.1477 1.0181 1.1464 0.0013 0.13%
2024-12-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0181 1.1464 1.0176 1.1459 0.0005 0.05%
2024-12-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0176 1.1459 1.0174 1.1457 0.0002 0.02%
2024-12-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0174 1.1457 1.0159 1.1442 0.0015 0.15%
2024-12-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0159 1.1442 1.0155 1.1438 0.0004 0.04%
2024-12-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0155 1.1438 1.0155 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0155 1.1438 1.0149 1.1432 0.0006 0.06%
2024-12-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0149 1.1432 1.0141 1.1424 0.0008 0.08%
2024-12-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0141 1.1424 1.0141 1.1424 0.0000 0.00%
2024-12-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0141 1.1424 1.0119 1.1402 0.0022 0.22%
2024-11-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0119 1.1402 1.0105 1.1388 0.0014 0.14%
2024-11-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0105 1.1388 1.0101 1.1384 0.0004 0.04%
2024-11-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0101 1.1384 1.0099 1.1382 0.0002 0.02%
2024-11-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0099 1.1382 1.0097 1.1380 0.0002 0.02%
2024-11-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0097 1.1380 1.0091 1.1374 0.0006 0.06%
2024-11-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0091 1.1374 1.0088 1.1371 0.0003 0.03%
2024-11-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0088 1.1371 1.0085 1.1368 0.0003 0.03%
2024-11-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0085 1.1368 1.0084 1.1367 0.0001 0.01%
2024-11-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0084 1.1367 1.0083 1.1366 0.0001 0.01%
2024-11-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0083 1.1366 1.0084 1.1367 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0084 1.1367 1.0082 1.1365 0.0002 0.02%
2024-11-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0082 1.1365 1.0081 1.1364 0.0001 0.01%
2024-11-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0081 1.1364 1.0084 1.1367 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0084 1.1367 1.0078 1.1361 0.0006 0.06%
2024-11-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0078 1.1361 1.0074 1.1357 0.0004 0.04%
2024-11-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0074 1.1357 1.0072 1.1355 0.0002 0.02%
2024-11-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0072 1.1355 1.0064 1.1347 0.0008 0.08%
2024-11-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0064 1.1347 1.0063 1.1346 0.0001 0.01%
2024-11-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0063 1.1346 1.0061 1.1344 0.0002 0.02%
2024-11-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0061 1.1344 1.0056 1.1339 0.0005 0.05%
2024-11-01 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0056 1.1339 1.0050 1.1333 0.0006 0.06%
2024-10-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0050 1.1333 1.0046 1.1329 0.0004 0.04%
2024-10-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0046 1.1329 1.0044 1.1327 0.0002 0.02%
2024-10-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0044 1.1327 1.0043 1.1326 0.0001 0.01%
2024-10-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0043 1.1326 1.0043 1.1326 0.0000 0.00%
2024-10-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0043 1.1326 1.0044 1.1327 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0044 1.1327 1.0043 1.1326 0.0001 0.01%
2024-10-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0043 1.1326 1.0053 1.1336 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0053 1.1336 1.0063 1.1346 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0063 1.1346 1.0065 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0065 1.1348 1.0071 1.1351 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0071 1.1351 1.0066 1.1346 0.0005 0.05%
2024-10-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0066 1.1346 1.0067 1.1347 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0067 1.1347 1.0061 1.1341 0.0006 0.06%
2024-10-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0061 1.1341 1.0042 1.1322 0.0019 0.19%
2024-10-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0042 1.1322 1.0020 1.1300 0.0022 0.22%
2024-10-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0020 1.1300 0.9987 1.1267 0.0033 0.33%
2024-10-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 0.9987 1.1267 0.9998 1.1278 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 0.9998 1.1278 1.0025 1.1305 -0.0027 -0.27%
2024-09-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0025 1.1305 1.0068 1.1348 -0.0043 -0.43%
2024-09-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0068 1.1348 1.0102 1.1382 -0.0034 -0.34%
2024-09-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0102 1.1382 1.0104 1.1384 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0104 1.1384 1.0091 1.1371 0.0013 0.13%
2024-09-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0091 1.1371 1.0092 1.1372 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0092 1.1372 1.0092 1.1372 0.0000 0.00%
2024-09-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0092 1.1372 1.0095 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0095 1.1375 1.0097 1.1377 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0097 1.1377 1.0090 1.1370 0.0007 0.07%
2024-09-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0090 1.1370 1.0086 1.1366 0.0004 0.04%
2024-09-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0086 1.1366 1.0082 1.1362 0.0004 0.04%
2024-09-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0082 1.1362 1.0078 1.1358 0.0004 0.04%
2024-09-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0078 1.1358 1.0080 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0080 1.1360 1.0079 1.1359 0.0001 0.01%
2024-09-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0079 1.1359 1.0081 1.1361 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0081 1.1361 1.0077 1.1357 0.0004 0.04%
2024-09-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0077 1.1357 1.0075 1.1355 0.0002 0.02%
2024-09-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0075 1.1355 1.0072 1.1352 0.0003 0.03%
2024-09-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0072 1.1352 1.0060 1.1340 0.0012 0.12%
2024-08-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0060 1.1340 1.0057 1.1337 0.0003 0.03%
2024-08-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0057 1.1337 1.0051 1.1331 0.0006 0.06%
2024-08-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0051 1.1331 1.0044 1.1324 0.0007 0.07%
2024-08-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0044 1.1324 1.0056 1.1336 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0056 1.1336 1.0061 1.1341 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0061 1.1341 1.0064 1.1344 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0064 1.1344 1.0061 1.1341 0.0003 0.03%
2024-08-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0061 1.1341 1.0067 1.1347 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0067 1.1347 1.0067 1.1347 0.0000 0.00%
2024-08-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0067 1.1347 1.0065 1.1345 0.0002 0.02%
2024-08-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0065 1.1345 1.0065 1.1345 0.0000 0.00%
2024-08-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0065 1.1345 1.0069 1.1349 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0069 1.1349 1.0063 1.1343 0.0006 0.06%
2024-08-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0063 1.1343 1.0058 1.1338 0.0005 0.05%
2024-08-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0058 1.1338 1.0071 1.1351 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0071 1.1351 1.0076 1.1356 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0076 1.1356 1.0082 1.1362 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0082 1.1362 1.0079 1.1359 0.0003 0.03%
2024-08-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0079 1.1359 1.0082 1.1362 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0082 1.1362 1.0081 1.1361 0.0001 0.01%
2024-08-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0081 1.1361 1.0076 1.1356 0.0005 0.05%
2024-07-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0072 1.1352 1.0069 1.1349 0.0003 0.03%
2024-07-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0069 1.1349 1.0069 1.1349 0.0000 0.00%
2024-07-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0069 1.1349 1.0068 1.1348 0.0001 0.01%
2024-07-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0068 1.1348 1.0065 1.1345 0.0003 0.03%
2024-07-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0065 1.1345 1.0063 1.1343 0.0002 0.02%
2024-07-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0063 1.1343 1.0061 1.1341 0.0002 0.02%
2024-07-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0061 1.1341 1.0058 1.1338 0.0003 0.03%
2024-07-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0058 1.1338 1.0051 1.1331 0.0007 0.07%
2024-07-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0051 1.1331 1.0050 1.1330 0.0001 0.01%
2024-07-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0050 1.1330 1.0051 1.1331 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0051 1.1331 1.0051 1.1331 0.0000 0.00%
2024-07-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0051 1.1331 1.0049 1.1329 0.0002 0.02%
2024-07-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0049 1.1329 1.0046 1.1326 0.0003 0.03%
2024-07-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0046 1.1326 1.0041 1.1321 0.0005 0.05%
2024-07-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0041 1.1321 1.0040 1.1320 0.0001 0.01%
2024-07-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0040 1.1320 1.0038 1.1318 0.0002 0.02%
2024-07-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0038 1.1318 1.0032 1.1312 0.0006 0.06%
2024-07-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0032 1.1312 1.0039 1.1319 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0039 1.1319 1.0043 1.1323 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0043 1.1323 1.0042 1.1322 0.0001 0.01%
2024-07-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0042 1.1322 1.0038 1.1318 0.0004 0.04%
2024-07-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0038 1.1318 1.0033 1.1313 0.0005 0.05%
2024-07-01 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0033 1.1313 1.0038 1.1318 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0038 1.1318 1.0034 1.1314 0.0004 0.04%
2024-06-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0034 1.1314 1.0029 1.1309 0.0005 0.05%
2024-06-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0029 1.1309 1.0027 1.1307 0.0002 0.02%
2024-06-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0027 1.1307 1.0023 1.1303 0.0004 0.04%
2024-06-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0023 1.1303 1.0019 1.1299 0.0004 0.04%
2024-06-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0019 1.1299 1.0023 1.1303 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0023 1.1303 1.0021 1.1301 0.0002 0.02%
2024-06-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0021 1.1301 1.0020 1.1300 0.0001 0.01%
2024-06-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0020 1.1300 1.0018 1.1298 0.0002 0.02%
2024-06-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0018 1.1298 1.0015 1.1295 0.0003 0.03%
2024-06-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0015 1.1295 1.0014 1.1294 0.0001 0.01%
2024-06-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0014 1.1294 1.0222 1.1293 0.0001 0.01%
2024-06-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0222 1.1293 1.0221 1.1292 0.0001 0.01%
2024-06-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0221 1.1292 1.0218 1.1289 0.0003 0.03%
2024-06-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0218 1.1289 1.0217 1.1288 0.0001 0.01%
2024-06-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0217 1.1288 1.0214 1.1285 0.0003 0.03%
2024-06-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0214 1.1285 1.0209 1.1280 0.0005 0.05%
2024-06-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0209 1.1280 1.0206 1.1277 0.0003 0.03%
2024-06-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0206 1.1277 1.0202 1.1273 0.0004 0.04%
2024-05-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.1273 1.0201 1.1272 0.0001 0.01%
2024-05-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0201 1.1272 1.0201 1.1272 0.0000 0.00%
2024-05-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0201 1.1272 1.0197 1.1268 0.0004 0.04%
2024-05-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0197 1.1268 1.0193 1.1264 0.0004 0.04%
2024-05-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0193 1.1264 1.0192 1.1263 0.0001 0.01%
2024-05-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0192 1.1263 1.0193 1.1264 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0193 1.1264 1.0188 1.1259 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%