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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A基金凈值查詢(007252)

今天最新凈值 1.0677 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2315
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.3741億
  • 最近資產(chǎn)：135.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 李偉 胡光耀
近一周廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0680 1.2318 1.0677 1.2315 0.0003 0.03%
2025-05-21 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0677 1.2315 1.0679 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0679 1.2317 1.0680 1.2318 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0680 1.2318 1.0669 1.2307 0.0011 0.10%
2025-05-16 007252 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A 1.0669 1.2307 1.0673 1.2311 -0.0004 -0.04%