廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(007252)
今天最新凈值
1.0680
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2318
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：125.3741億
- 最近資產(chǎn)：135.73億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯 李偉 胡光耀
近一月廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0679 |
1.2317 |
1.0680 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0680 |
1.2318 |
1.0677 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0677 |
1.2315 |
1.0679 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0679 |
1.2317 |
1.0680 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0680 |
1.2318 |
1.0669 |
1.2307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0669 |
1.2307 |
1.0673 |
1.2311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0673 |
1.2311 |
1.0681 |
1.2319 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0681 |
1.2319 |
1.0688 |
1.2326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0688 |
1.2326 |
1.0677 |
1.2315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0677 |
1.2315 |
1.0697 |
1.2335 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0697 |
1.2335 |
1.0690 |
1.2328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0690 |
1.2328 |
1.0673 |
1.2311 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0673 |
1.2311 |
1.0680 |
1.2318 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0680 |
1.2318 |
1.0677 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0677 |
1.2315 |
1.0668 |
1.2306 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0668 |
1.2306 |
1.0648 |
1.2286 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0648 |
1.2286 |
1.0643 |
1.2281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0643 |
1.2281 |
1.0642 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007252 |
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A |
1.0642 |
1.2280 |
1.0644 |
1.2282 |
-0.0002 |
-0.02% |
