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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0680 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.3741億
  • 最近資產(chǎn)：135.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 李偉 胡光耀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0325元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0047元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0028元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0496元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0084元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0027元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0014元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0006元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0060元