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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007249)

今天最新凈值 1.1839 0.0058 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1835 -0.0004 -0.0372%
  • 累計凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6956億
  • 最近資產：1.97億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：陸靖昶 曹建文
近半年廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1839 1.1839 0.0032 0.27%
2025-05-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1781 1.1781 0.0058 0.49%
2025-05-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05%
2025-05-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1854 1.1854 -0.0071 -0.60%
2025-05-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25%
2025-05-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1747 1.1747 0.0096 0.82%
2025-05-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1798 1.1798 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1763 1.1763 0.0035 0.30%
2025-05-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1734 1.1734 0.0029 0.25%
2025-05-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1625 1.1625 0.0109 0.94%
2025-04-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1594 1.1594 0.0031 0.27%
2025-04-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-04-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1625 1.1625 -0.0032 -0.28%
2025-04-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1617 1.1617 0.0008 0.07%
2025-04-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1642 1.1642 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17%
2025-04-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2025-04-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1516 1.1516 0.0078 0.68%
2025-04-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1538 1.1538 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1522 1.1522 0.0016 0.14%
2025-04-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1567 1.1567 -0.0045 -0.39%
2025-04-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1593 1.1593 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1542 1.1542 0.0051 0.44%
2025-04-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1494 1.1494 0.0048 0.42%
2025-04-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1352 1.1352 0.0142 1.25%
2025-04-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1243 1.1243 0.0109 0.97%
2025-04-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1190 1.1190 0.0053 0.47%
2025-04-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1814 1.1814 -0.0624 -5.28%
2025-04-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1882 1.1882 -0.0068 -0.57%
2025-04-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1889 1.1889 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1817 1.1817 0.0072 0.61%
2025-03-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1892 1.1892 -0.0075 -0.63%
2025-03-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1947 1.1947 -0.0055 -0.46%
2025-03-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1918 1.1918 0.0029 0.24%
2025-03-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1917 1.1917 0.0001 0.01%
2025-03-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1929 1.1929 -0.0012 -0.10%
2025-03-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1926 1.1926 0.0003 0.03%
2025-03-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.2034 1.2034 -0.0108 -0.90%
2025-03-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2085 1.2085 -0.0051 -0.42%
2025-03-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2108 1.2108 -0.0023 -0.19%
2025-03-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2063 1.2063 0.0045 0.37%
2025-03-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2053 1.2053 0.0010 0.08%
2025-03-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2053 1.2053 1.1917 1.1917 0.0136 1.14%
2025-03-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1965 1.1965 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1993 1.1993 -0.0028 -0.23%
2025-03-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1993 1.1993 1.1988 1.1988 0.0005 0.04%
2025-03-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2008 1.2008 1.1886 1.1886 0.0122 1.03%
2025-03-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1847 1.1847 0.0039 0.33%
2025-03-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1804 1.1804 0.0043 0.36%
2025-03-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1806 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.2001 1.2001 -0.0195 -1.62%
2025-02-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.2005 1.2005 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2005 1.1867 1.1867 0.0138 1.16%
2025-02-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1932 1.1932 -0.0065 -0.54%
2025-02-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1920 1.1920 0.0012 0.10%
2025-02-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01%
2025-02-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1803 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1717 1.1717 0.0086 0.73%
2025-02-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1774 1.1774 -0.0057 -0.48%
2025-02-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1763 1.1763 0.0011 0.09%
2025-02-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1719 1.1719 0.0044 0.38%
2025-02-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1750 1.1750 -0.0031 -0.26%
2025-02-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1688 1.1688 0.0062 0.53%
2025-02-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1733 1.1733 -0.0045 -0.38%
2025-02-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1693 1.1693 0.0040 0.34%
2025-02-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1605 1.1605 0.0088 0.76%
2025-02-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1494 1.1494 0.0111 0.97%
2025-02-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 0.0006 0.05%
2025-01-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1513 1.1513 -0.0025 -0.22%
2025-01-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1438 1.1438 0.0075 0.66%
2025-01-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1464 1.1464 -0.0026 -0.23%
2025-01-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1469 1.1469 0.0043 0.37%
2025-01-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1351 1.1351 -0.0091 -0.80%
2025-01-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1358 1.1358 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1385 1.1385 -0.0027 -0.24%
2025-01-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1352 1.1352 0.0033 0.29%
2025-01-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1359 1.1359 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1435 1.1435 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1586 1.1586 -0.0151 -1.30%
2024-12-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1684 1.1684 -0.0098 -0.84%
2024-12-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1697 1.1697 -0.0013 -0.11%
2024-12-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13%
2024-12-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1610 1.1610 0.0082 0.71%
2024-12-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1643 1.1643 -0.0033 -0.28%
2024-12-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1646 1.1646 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1658 1.1658 -0.0012 -0.10%
2024-12-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1635 1.1635 0.0023 0.20%
2024-12-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1635 1.1635 1.1675 1.1675 -0.0040 -0.34%
2024-12-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1755 1.1755 -0.0080 -0.68%
2024-12-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1890 1.1890 -0.0135 -1.14%
2024-12-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1818 1.1818 0.0072 0.61%
2024-12-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
2024-12-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1797 1.1797 1.1734 1.1734 0.0063 0.54%
2024-12-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2024-12-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1641 1.1641 0.0091 0.78%
2024-12-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1642 1.1642 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1702 1.1702 -0.0060 -0.51%
2024-12-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05%
2024-12-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1631 1.1631 0.0065 0.56%
2024-11-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1543 1.1543 0.0088 0.76%
2024-11-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1584 1.1584 -0.0041 -0.35%
2024-11-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1445 1.1445 0.0139 1.21%
2024-11-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1460 1.1460 -0.0015 -0.13%
2024-11-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1476 1.1476 -0.0016 -0.14%