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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(007238)

今天最新凈值 1.2249 0.0052 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2247 -0.0002 -0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.2729
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9660億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文君 高鶯
近半年平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老2035A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2270 1.2750 1.2249 1.2729 0.0021 0.17%
2025-05-20 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2249 1.2729 1.2197 1.2677 0.0052 0.43%
2025-05-19 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2197 1.2677 1.2184 1.2664 0.0013 0.11%
2025-05-16 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2664 1.2187 1.2667 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2187 1.2667 1.2262 1.2742 -0.0075 -0.61%
2025-05-14 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2262 1.2742 1.2222 1.2702 0.0040 0.33%
2025-05-13 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2222 1.2702 1.2241 1.2721 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2241 1.2721 1.2189 1.2669 0.0052 0.43%
2025-05-09 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2189 1.2669 1.2217 1.2697 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2217 1.2697 1.2208 1.2688 0.0009 0.07%
2025-05-07 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2208 1.2688 1.2222 1.2702 -0.0014 -0.11%
2025-05-06 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2222 1.2702 1.2121 1.2601 0.0101 0.83%
2025-04-30 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2601 1.2084 1.2564 0.0037 0.31%
2025-04-29 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2564 1.2066 1.2546 0.0018 0.15%
2025-04-28 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2066 1.2546 1.2076 1.2556 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2076 1.2556 1.2047 1.2527 0.0029 0.24%
2025-04-24 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2047 1.2527 1.2077 1.2557 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2077 1.2557 1.2037 1.2517 0.0040 0.33%
2025-04-22 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2037 1.2517 1.2018 1.2498 0.0019 0.16%
2025-04-21 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2498 1.1939 1.2419 0.0079 0.66%
2025-04-18 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1939 1.2419 1.1940 1.2420 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1940 1.2420 1.1922 1.2402 0.0018 0.15%
2025-04-16 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1922 1.2402 1.1977 1.2457 -0.0055 -0.46%
2025-04-15 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1977 1.2457 1.1983 1.2463 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1983 1.2463 1.1903 1.2383 0.0080 0.67%
2025-04-11 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1903 1.2383 1.1828 1.2308 0.0075 0.63%
2025-04-10 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1828 1.2308 1.1681 1.2161 0.0147 1.26%
2025-04-09 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1681 1.2161 1.1617 1.2097 0.0064 0.55%
2025-04-08 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.2097 1.1634 1.2114 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1634 1.2114 1.2245 1.2725 -0.0611 -4.99%
2025-04-03 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2245 1.2725 1.2343 1.2823 -0.0098 -0.79%
2025-04-02 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2343 1.2823 1.2339 1.2819 0.0004 0.03%
2025-04-01 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2339 1.2819 1.2301 1.2781 0.0038 0.31%
2025-03-31 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2301 1.2781 1.2327 1.2807 -0.0026 -0.21%
2025-03-28 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2327 1.2807 1.2353 1.2833 -0.0026 -0.21%
2025-03-27 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2353 1.2833 1.2324 1.2804 0.0029 0.24%
2025-03-26 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2804 1.2315 1.2795 0.0009 0.07%
2025-03-25 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2315 1.2795 1.2362 1.2842 -0.0047 -0.38%
2025-03-24 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2362 1.2842 1.2349 1.2829 0.0013 0.11%
2025-03-21 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2349 1.2829 1.2478 1.2958 -0.0129 -1.03%
2025-03-20 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2478 1.2958 1.2527 1.3007 -0.0049 -0.39%
2025-03-19 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2527 1.3007 1.2548 1.3028 -0.0021 -0.17%
2025-03-18 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2548 1.3028 1.2480 1.2960 0.0068 0.54%
2025-03-17 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2480 1.2960 1.2468 1.2948 0.0012 0.10%
2025-03-14 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2468 1.2948 1.2342 1.2822 0.0126 1.02%
2025-03-13 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2342 1.2822 1.2402 1.2882 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2402 1.2882 1.2400 1.2880 0.0002 0.02%
2025-03-11 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2400 1.2880 1.2424 1.2904 -0.0024 -0.19%
2025-03-10 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2904 1.2438 1.2918 -0.0014 -0.11%
2025-03-07 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2438 1.2918 1.2453 1.2933 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2453 1.2933 1.2335 1.2815 0.0118 0.96%
2025-03-05 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2335 1.2815 1.2274 1.2754 0.0061 0.50%
2025-03-04 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2274 1.2754 1.2244 1.2724 0.0030 0.25%
2025-03-03 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2244 1.2724 1.2236 1.2716 0.0008 0.07%
2025-02-28 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2236 1.2716 1.2447 1.2927 -0.0211 -1.70%
2025-02-27 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2447 1.2927 1.2484 1.2964 -0.0037 -0.30%
2025-02-26 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2484 1.2964 1.2396 1.2876 0.0088 0.71%
2025-02-25 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2396 1.2876 1.2456 1.2936 -0.0060 -0.48%
2025-02-24 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2456 1.2936 1.2497 1.2977 -0.0041 -0.33%
2025-02-21 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2497 1.2977 1.2365 1.2845 0.0132 1.07%
2025-02-20 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2365 1.2845 1.2353 1.2833 0.0012 0.10%
2025-02-19 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2353 1.2833 1.2258 1.2738 0.0095 0.78%
2025-02-18 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2258 1.2738 1.2306 1.2786 -0.0048 -0.39%
2025-02-17 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2306 1.2786 1.2265 1.2745 0.0041 0.33%
2025-02-14 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2265 1.2745 1.2222 1.2702 0.0043 0.35%
2025-02-13 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2222 1.2702 1.2262 1.2742 -0.0040 -0.33%
2025-02-12 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2262 1.2742 1.2212 1.2692 0.0050 0.41%
2025-02-11 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2212 1.2692 1.2212 1.2692 0.0000 0.00%
2025-02-10 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2212 1.2692 1.2162 1.2642 0.0050 0.41%
2025-02-07 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2162 1.2642 1.2098 1.2578 0.0064 0.53%
2025-02-06 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2098 1.2578 1.1998 1.2478 0.0100 0.83%
2025-02-05 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1998 1.2478 1.2005 1.2485 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2485 1.2077 1.2557 -0.0072 -0.60%
2025-01-24 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2077 1.2557 1.1974 1.2454 0.0103 0.86%
2025-01-23 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1974 1.2454 1.2025 1.2505 -0.0051 -0.42%
2025-01-20 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1956 1.2436 1.1886 1.2366 0.0070 0.59%
2025-01-10 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1705 1.2185 1.1787 1.2267 -0.0082 -0.70%
2025-01-09 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1787 1.2267 1.1774 1.2254 0.0013 0.11%
2025-01-08 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1774 1.2254 1.1791 1.2271 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1791 1.2271 1.1707 1.2187 0.0084 0.72%
2025-01-06 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1707 1.2187 1.1704 1.2184 0.0003 0.03%
2025-01-03 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1704 1.2184 1.1766 1.2246 -0.0062 -0.53%
2025-01-02 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1766 1.2246 1.1854 1.2334 -0.0088 -0.74%
2024-12-31 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1854 1.2334 1.1977 1.2457 -0.0123 -1.03%
2024-12-30 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1977 1.2457 1.1983 1.2463 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1983 1.2463 1.2021 1.2501 -0.0038 -0.32%
2024-12-24 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1952 1.2432 1.1894 1.2374 0.0058 0.49%
2024-12-23 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1894 1.2374 1.1969 1.2449 -0.0075 -0.63%
2024-12-20 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1969 1.2449 1.1952 1.2432 0.0017 0.14%
2024-12-19 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1952 1.2432 1.1938 1.2418 0.0014 0.12%
2024-12-18 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1938 1.2418 1.1929 1.2409 0.0009 0.08%
2024-12-17 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1929 1.2409 1.1980 1.2460 -0.0051 -0.43%
2024-12-16 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1980 1.2460 1.2052 1.2532 -0.0072 -0.60%
2024-12-13 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2052 1.2532 1.2150 1.2630 -0.0098 -0.81%
2024-12-12 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2150 1.2630 1.2093 1.2573 0.0057 0.47%
2024-12-11 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2093 1.2573 1.2053 1.2533 0.0040 0.33%
2024-12-10 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2053 1.2533 1.2013 1.2493 0.0040 0.33%
2024-12-09 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2013 1.2493 1.2033 1.2513 -0.0020 -0.17%
2024-12-06 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2033 1.2513 1.1961 1.2441 0.0072 0.60%
2024-12-05 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1961 1.2441 1.1903 1.2383 0.0058 0.49%
2024-12-04 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1903 1.2383 1.1950 1.2430 -0.0047 -0.39%
2024-12-03 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1950 1.2430 1.1967 1.2447 -0.0017 -0.14%
2024-12-02 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1967 1.2447 1.1867 1.2347 0.0100 0.84%
2024-11-29 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1867 1.2347 1.1762 1.2242 0.0105 0.89%
2024-11-28 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1762 1.2242 1.1827 1.2307 -0.0065 -0.55%
2024-11-27 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1827 1.2307 1.1674 1.2154 0.0153 1.31%
2024-11-26 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1674 1.2154 1.1716 1.2196 -0.0042 -0.36%
2024-11-25 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1716 1.2196 1.1710 1.2190 0.0006 0.05%