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今天最新凈值 1.2249 0.0052 0.4300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2729
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9660億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文君 高鶯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-06 2024-06-04 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0480元