平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老2035A)基金凈值查詢(007238)
今天最新凈值
1.2249
0.0052 0.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2247
-0.0002 -0.0187%
- 累計(jì)凈值：1.2729
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：4.9660億
- 最近資產(chǎn)：3.24億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張文君 高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老2035A基金凈值查詢
近一月,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2270 |
1.2750 |
1.2249 |
1.2729 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2249 |
1.2729 |
1.2197 |
1.2677 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2197 |
1.2677 |
1.2184 |
1.2664 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2184 |
1.2664 |
1.2187 |
1.2667 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2187 |
1.2667 |
1.2262 |
1.2742 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2262 |
1.2742 |
1.2222 |
1.2702 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2222 |
1.2702 |
1.2241 |
1.2721 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2241 |
1.2721 |
1.2189 |
1.2669 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2189 |
1.2669 |
1.2217 |
1.2697 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2217 |
1.2697 |
1.2208 |
1.2688 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2208 |
1.2688 |
1.2222 |
1.2702 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2222 |
1.2702 |
1.2121 |
1.2601 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2121 |
1.2601 |
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0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2084 |
1.2564 |
1.2066 |
1.2546 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2066 |
1.2546 |
1.2076 |
1.2556 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2076 |
1.2556 |
1.2047 |
1.2527 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
007238 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.2047 |
1.2527 |
1.2077 |
1.2557 |
-0.0030 |
-0.25% |
