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海富通中短債債券C基金凈值查詢(007226)

今天最新凈值 1.1175 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9888億
  • 最近資產(chǎn)：12.08億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 劉田
近半年海富通中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通中短債債券C(007226)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007226 海富通中短債債券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-21 007226 海富通中短債債券C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-05-20 007226 海富通中短債債券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-19 007226 海富通中短債債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-16 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007226 海富通中短債債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-14 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-05-13 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-05-12 007226 海富通中短債債券C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-09 007226 海富通中短債債券C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-05-08 007226 海富通中短債債券C 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2025-05-07 007226 海富通中短債債券C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 007226 海富通中短債債券C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-04-30 007226 海富通中短債債券C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-29 007226 海富通中短債債券C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-28 007226 海富通中短債債券C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
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2025-04-24 007226 海富通中短債債券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007226 海富通中短債債券C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007226 海富通中短債債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-21 007226 海富通中短債債券C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007226 海富通中短債債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-17 007226 海富通中短債債券C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007226 海富通中短債債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-15 007226 海富通中短債債券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
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2025-04-11 007226 海富通中短債債券C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-10 007226 海富通中短債債券C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-09 007226 海富通中短債債券C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-08 007226 海富通中短債債券C 1.1144 1.1144 1.1148 1.1148 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007226 海富通中短債債券C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2025-04-03 007226 海富通中短債債券C 1.1136 1.1136 1.1127 1.1127 0.0009 0.08%
2025-04-02 007226 海富通中短債債券C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-04-01 007226 海富通中短債債券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-03-31 007226 海富通中短債債券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-28 007226 海富通中短債債券C 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-03-27 007226 海富通中短債債券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-26 007226 海富通中短債債券C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-03-25 007226 海富通中短債債券C 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-24 007226 海富通中短債債券C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-21 007226 海富通中短債債券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-20 007226 海富通中短債債券C 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2025-03-19 007226 海富通中短債債券C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2025-03-18 007226 海富通中短債債券C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-03-17 007226 海富通中短債債券C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007226 海富通中短債債券C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-03-13 007226 海富通中短債債券C 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2025-03-12 007226 海富通中短債債券C 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2025-03-11 007226 海富通中短債債券C 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-03-07 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1097 1.1097 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 007226 海富通中短債債券C 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007226 海富通中短債債券C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-03-04 007226 海富通中短債債券C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-03-03 007226 海富通中短債債券C 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2025-02-28 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-02-27 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007226 海富通中短債債券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-02-25 007226 海富通中短債債券C 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007226 海富通中短債債券C 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 007226 海富通中短債債券C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 007226 海富通中短債債券C 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 007226 海富通中短債債券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-02-18 007226 海富通中短債債券C 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 007226 海富通中短債債券C 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007226 海富通中短債債券C 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007226 海富通中短債債券C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-02-12 007226 海富通中短債債券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-11 007226 海富通中短債債券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-10 007226 海富通中短債債券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-07 007226 海富通中短債債券C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-02-06 007226 海富通中短債債券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-02-05 007226 海富通中短債債券C 1.1106 1.1106 1.1099 1.1099 0.0007 0.06%
2025-01-27 007226 海富通中短債債券C 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05%
2025-01-22 007226 海富通中短債債券C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-01-14 007226 海富通中短債債券C 1.1101 1.1101 1.1103 1.1103 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007226 海富通中短債債券C 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 007226 海富通中短債債券C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007226 海富通中短債債券C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007226 海富通中短債債券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-01-07 007226 海富通中短債債券C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007226 海富通中短債債券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-01-03 007226 海富通中短債債券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-01-02 007226 海富通中短債債券C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2024-12-31 007226 海富通中短債債券C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2024-12-26 007226 海富通中短債債券C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 007226 海富通中短債債券C 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2024-12-23 007226 海富通中短債債券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2024-12-20 007226 海富通中短債債券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2024-12-19 007226 海富通中短債債券C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2024-12-18 007226 海富通中短債債券C 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007226 海富通中短債債券C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2024-12-16 007226 海富通中短債債券C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2024-12-13 007226 海富通中短債債券C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2024-12-12 007226 海富通中短債債券C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2024-12-11 007226 海富通中短債債券C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 007226 海富通中短債債券C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2024-12-09 007226 海富通中短債債券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-12-06 007226 海富通中短債債券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-12-05 007226 海富通中短債債券C 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2024-12-04 007226 海富通中短債債券C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2024-12-03 007226 海富通中短債債券C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2024-12-02 007226 海富通中短債債券C 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2024-11-29 007226 海富通中短債債券C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2024-11-28 007226 海富通中短債債券C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2024-11-27 007226 海富通中短債債券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-11-26 007226 海富通中短債債券C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-11-25 007226 海富通中短債債券C 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%