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海富通中短債債券C基金凈值查詢(007226)

今天最新凈值 1.1175 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9888億
  • 最近資產(chǎn)：12.08億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 劉田
近一月海富通中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通中短債債券C(007226)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007226 海富通中短債債券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-21 007226 海富通中短債債券C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-05-20 007226 海富通中短債債券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-19 007226 海富通中短債債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-16 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007226 海富通中短債債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-14 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-05-13 007226 海富通中短債債券C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-05-12 007226 海富通中短債債券C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-09 007226 海富通中短債債券C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-05-08 007226 海富通中短債債券C 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2025-05-07 007226 海富通中短債債券C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 007226 海富通中短債債券C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-04-30 007226 海富通中短債債券C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-29 007226 海富通中短債債券C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-28 007226 海富通中短債債券C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-25 007226 海富通中短債債券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-24 007226 海富通中短債債券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007226 海富通中短債債券C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%