民生加銀聚益純債(民生聚益純債)基金凈值查詢(007201)
今天最新凈值
1.0801
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.1952
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:67.6758億
- 最近資產(chǎn):79.02億元
- 基金公司:民生加銀基金
- 基金經(jīng)理:陸欣 李文君 劉昊
近一周,民生加銀聚益純債(007201)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
1.0802 |
1.1953 |
1.0801 |
1.1952 |
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2025-05-21 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
1.0801 |
1.1952 |
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2025-05-20 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
1.0799 |
1.1950 |
1.0799 |
1.1950 |
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2025-05-19 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
1.0799 |
1.1950 |
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1.1939 |
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0.10% |
2025-05-16 |
007201 |
民生加銀聚益純債 |
1.0788 |
1.1939 |
1.0791 |
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