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民生加銀聚益純債(民生聚益純債)基金凈值查詢(007201)

今天最新凈值 1.0799 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.6758億
  • 最近資產(chǎn)：79.02億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李文君 劉昊
近一月民生加銀聚益純債|民生聚益純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀聚益純債(007201)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007201 民生加銀聚益純債 1.0801 1.1952 1.0799 1.1950 0.0002 0.02%
2025-05-20 007201 民生加銀聚益純債 1.0799 1.1950 1.0799 1.1950 0.0000 0.00%
2025-05-19 007201 民生加銀聚益純債 1.0799 1.1950 1.0788 1.1939 0.0011 0.10%
2025-05-16 007201 民生加銀聚益純債 1.0788 1.1939 1.0791 1.1942 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007201 民生加銀聚益純債 1.0791 1.1942 1.0796 1.1947 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007201 民生加銀聚益純債 1.0796 1.1947 1.0798 1.1949 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007201 民生加銀聚益純債 1.0798 1.1949 1.0790 1.1941 0.0008 0.07%
2025-05-12 007201 民生加銀聚益純債 1.0790 1.1941 1.0809 1.1960 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 007201 民生加銀聚益純債 1.0809 1.1960 1.0805 1.1956 0.0004 0.04%
2025-05-08 007201 民生加銀聚益純債 1.0805 1.1956 1.0793 1.1944 0.0012 0.11%
2025-05-07 007201 民生加銀聚益純債 1.0793 1.1944 1.0796 1.1947 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007201 民生加銀聚益純債 1.0796 1.1947 1.0793 1.1944 0.0003 0.03%
2025-04-30 007201 民生加銀聚益純債 1.0793 1.1944 1.0786 1.1937 0.0007 0.06%
2025-04-29 007201 民生加銀聚益純債 1.0786 1.1937 1.0780 1.1931 0.0006 0.06%
2025-04-28 007201 民生加銀聚益純債 1.0780 1.1931 1.0778 1.1929 0.0002 0.02%
2025-04-25 007201 民生加銀聚益純債 1.0778 1.1929 1.0779 1.1930 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007201 民生加銀聚益純債 1.0779 1.1930 1.0782 1.1933 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007201 民生加銀聚益純債 1.0782 1.1933 1.0788 1.1939 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%