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南華價(jià)值啟航純債債券A基金凈值查詢(007189)

今天最新凈值 1.3547 -0.0009 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
今年以來南華價(jià)值啟航純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南華價(jià)值啟航純債債券A(007189)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3545 2.5936 1.3547 2.5938 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3547 2.5938 1.3556 2.5947 -0.0009 -0.07%
2025-05-20 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3556 2.5947 1.3565 2.5956 -0.0009 -0.07%
2025-05-19 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3565 2.5956 1.3555 2.5946 0.0010 0.07%
2025-05-16 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3555 2.5946 1.3555 2.5946 0.0000 0.00%
2025-05-15 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3555 2.5946 1.3560 2.5951 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3560 2.5951 1.3560 2.5951 0.0000 0.00%
2025-05-13 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3560 2.5951 1.3544 2.5935 0.0016 0.12%
2025-05-12 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3544 2.5935 1.3602 2.5993 -0.0058 -0.43%
2025-05-09 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3602 2.5993 1.3607 2.5998 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3607 2.5998 1.3591 2.5982 0.0016 0.12%
2025-05-07 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3591 2.5982 1.3612 2.6003 -0.0021 -0.15%
2025-05-06 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3612 2.6003 1.3613 2.6004 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3613 2.6004 1.3614 2.6005 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3614 2.6005 1.3575 2.5966 0.0039 0.29%
2025-04-28 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3575 2.5966 1.3552 2.5943 0.0023 0.17%
2025-04-25 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3552 2.5943 1.3541 2.5932 0.0011 0.08%
2025-04-24 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3541 2.5932 1.3540 2.5931 0.0001 0.01%
2025-04-23 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3540 2.5931 1.3556 2.5947 -0.0016 -0.12%
2025-04-22 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3556 2.5947 1.3540 2.5931 0.0016 0.12%
2025-04-21 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3540 2.5931 1.3555 2.5946 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3555 2.5946 1.3548 2.5939 0.0007 0.05%
2025-04-17 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3548 2.5939 1.3570 2.5961 -0.0022 -0.16%
2025-04-16 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3570 2.5961 1.3564 2.5955 0.0006 0.04%
2025-04-15 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3564 2.5955 1.3564 2.5955 0.0000 0.00%
2025-04-14 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3564 2.5955 1.3558 2.5949 0.0006 0.04%
2025-04-11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3558 2.5949 1.3568 2.5959 -0.0010 -0.07%
2025-04-10 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3568 2.5959 1.3567 2.5958 0.0001 0.01%
2025-04-09 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3567 2.5958 1.3556 2.5947 0.0011 0.08%
2025-04-08 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3556 2.5947 1.3603 2.5994 -0.0047 -0.35%
2025-04-07 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3603 2.5994 1.3489 2.5880 0.0114 0.85%
2025-04-03 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3489 2.5880 1.3391 2.5782 0.0098 0.73%
2025-04-02 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3391 2.5782 1.3375 2.5766 0.0016 0.12%
2025-04-01 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3375 2.5766 1.3377 2.5768 -0.0002 -0.01%
2025-03-31 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3377 2.5768 1.3371 2.5762 0.0006 0.04%
2025-03-28 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3371 2.5762 1.3381 2.5772 -0.0010 -0.07%
2025-03-27 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3381 2.5772 1.3388 2.5779 -0.0007 -0.05%
2025-03-26 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3388 2.5779 1.3370 2.5761 0.0018 0.13%
2025-03-25 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3370 2.5761 1.3359 2.5750 0.0011 0.08%
2025-03-24 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3359 2.5750 1.3346 2.5737 0.0013 0.10%
2025-03-21 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3346 2.5737 1.3353 2.5744 -0.0007 -0.05%
2025-03-20 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3353 2.5744 1.3305 2.5696 0.0048 0.36%
2025-03-19 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3305 2.5696 1.3288 2.5679 0.0017 0.13%
2025-03-18 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3288 2.5679 1.3282 2.5673 0.0006 0.05%
2025-03-17 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3282 2.5673 1.3353 2.5744 -0.0071 -0.53%
2025-03-14 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3353 2.5744 1.3342 2.5733 0.0011 0.08%
2025-03-13 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3342 2.5733 1.3356 2.5747 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3356 2.5747 1.3344 2.5735 0.0012 0.09%
2025-03-11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3344 2.5735 1.3358 2.5749 -0.0014 -0.10%
2025-03-10 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3358 2.5749 1.3361 2.5752 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3361 2.5752 1.3374 2.5765 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3374 2.5765 1.3408 2.5799 -0.0034 -0.25%
2025-03-05 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3408 2.5799 1.3403 2.5794 0.0005 0.04%
2025-03-04 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3403 2.5794 1.3409 2.5800 -0.0006 -0.04%
2025-03-03 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3409 2.5800 1.3387 2.5778 0.0022 0.16%
2025-02-28 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3387 2.5778 1.3379 2.5770 0.0008 0.06%
2025-02-27 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3379 2.5770 1.3399 2.5790 -0.0020 -0.15%
2025-02-26 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3399 2.5790 1.3395 2.5786 0.0004 0.03%
2025-02-25 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3395 2.5786 1.3380 2.5771 0.0015 0.11%
2025-02-24 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3380 2.5771 1.3399 2.5790 -0.0019 -0.14%
2025-02-21 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3399 2.5790 1.3418 2.5809 -0.0019 -0.14%
2025-02-20 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3418 2.5809 1.3434 2.5825 -0.0016 -0.12%
2025-02-19 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3434 2.5825 1.3424 2.5815 0.0010 0.07%
2025-02-18 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3424 2.5815 1.3426 2.5817 -0.0002 -0.01%
2025-02-17 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3426 2.5817 1.3444 2.5835 -0.0018 -0.13%
2025-02-14 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3444 2.5835 1.3468 2.5859 -0.0024 -0.18%
2025-02-13 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3468 2.5859 1.3464 2.5855 0.0004 0.03%
2025-02-12 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3464 2.5855 1.3466 2.5857 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3466 2.5857 1.3454 2.5845 0.0012 0.09%
2025-02-10 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3454 2.5845 1.3487 2.5878 -0.0033 -0.24%
2025-02-07 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3487 2.5878 1.3490 2.5881 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3490 2.5881 1.3463 2.5854 0.0027 0.20%
2025-02-05 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3463 2.5854 1.3429 2.5820 0.0034 0.25%
2025-01-27 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3429 2.5820 1.3396 2.5787 0.0033 0.25%
2025-01-22 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3393 2.5784 1.3395 2.5786 -0.0002 -0.01%
2025-01-14 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3404 2.5795 1.3392 2.5783 0.0012 0.09%
2025-01-13 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3392 2.5783 1.3404 2.5795 -0.0012 -0.09%
2025-01-10 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3404 2.5795 1.3403 2.5794 0.0001 0.01%
2025-01-09 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3403 2.5794 1.3413 2.5804 -0.0010 -0.07%
2025-01-08 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3413 2.5804 1.3420 2.5811 -0.0007 -0.05%
2025-01-07 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3420 2.5811 1.3430 2.5821 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3430 2.5821 1.3429 2.5820 0.0001 0.01%
2025-01-03 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3429 2.5820 1.3425 2.5816 0.0004 0.03%
2025-01-02 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3425 2.5816 1.3416 2.5807 0.0009 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%