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南華價值啟航純債債券A基金凈值查詢(007189)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3547 -0.0009 -0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.5938
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0651億
最近資產(chǎn)：6.69億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進前孫海龍沈致遠田逸樂

近一周南華價值啟航純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南華價值啟航純債債券A(007189)基金累計收益率-0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007189	南華價值啟航純債債券A	1.3545	2.5936	1.3547	2.5938	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	007189	南華價值啟航純債債券A	1.3547	2.5938	1.3556	2.5947	-0.0009	-0.07%
2025-05-20	007189	南華價值啟航純債債券A	1.3556	2.5947	1.3565	2.5956	-0.0009	-0.07%
2025-05-19	007189	南華價值啟航純債債券A	1.3565	2.5956	1.3555	2.5946	0.0010	0.07%
2025-05-16	007189	南華價值啟航純債債券A	1.3555	2.5946	1.3555	2.5946	0.0000	0.00%

標簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式	1.0582	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0484	0.02%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0535	0.02%
南華瑞元定期開放債券	1.0676	0.02%
南華瑞揚純債A	1.1317	0.01%
南華瑞揚純債C	1.0893	0.01%
南華瑞恒中短債債券A	1.0739	0.00%
南華瑞恒中短債債券C	1.0658	0.00%
南華價值啟航純債債券A	1.3545	-0.01%
南華價值啟航純債債券C	1.3659	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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