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華安中債1-3年政策金融債C基金凈值查詢(007181)

今天最新凈值 1.0353 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.0203億
  • 最近資產(chǎn)：72.38億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 林唐宇
近半年華安中債1-3年政策金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中債1-3年政策金融債C(007181)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0353 1.1825 1.0353 1.1825 0.0000 0.00%
2025-05-22 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0353 1.1825 1.0353 1.1825 0.0000 0.00%
2025-05-21 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0353 1.1825 1.0355 1.1827 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0355 1.1827 1.0355 1.1827 0.0000 0.00%
2025-05-19 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0355 1.1827 1.0353 1.1825 0.0002 0.02%
2025-05-16 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0353 1.1825 1.0354 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0354 1.1826 1.0357 1.1829 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0357 1.1829 1.0359 1.1831 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0359 1.1831 1.0352 1.1824 0.0007 0.07%
2025-05-12 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0352 1.1824 1.0364 1.1836 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0364 1.1836 1.0362 1.1834 0.0002 0.02%
2025-05-08 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0362 1.1834 1.0351 1.1823 0.0011 0.11%
2025-05-07 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0351 1.1823 1.0353 1.1825 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0353 1.1825 1.0352 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-30 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0352 1.1824 1.0349 1.1821 0.0003 0.03%
2025-04-29 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0349 1.1821 1.0339 1.1811 0.0010 0.10%
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2025-04-25 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0334 1.1806 1.0332 1.1804 0.0002 0.02%
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2025-04-23 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0333 1.1805 1.0336 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0336 1.1808 1.0332 1.1804 0.0004 0.04%
2025-04-21 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0332 1.1804 1.0336 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0336 1.1808 1.0336 1.1808 0.0000 0.00%
2025-04-17 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0336 1.1808 1.0339 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0339 1.1811 1.0336 1.1808 0.0003 0.03%
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2025-04-10 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0333 1.1805 1.0329 1.1801 0.0004 0.04%
2025-04-09 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0329 1.1801 1.0326 1.1798 0.0003 0.03%
2025-04-08 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0326 1.1798 1.0345 1.1817 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0345 1.1817 1.0319 1.1791 0.0026 0.25%
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2025-04-02 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0291 1.1763 1.0281 1.1753 0.0010 0.10%
2025-04-01 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0281 1.1753 1.0282 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0282 1.1754 1.0279 1.1751 0.0003 0.03%
2025-03-28 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0279 1.1751 1.0280 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0280 1.1752 1.0281 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0281 1.1753 1.0275 1.1747 0.0006 0.06%
2025-03-25 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0275 1.1747 1.0272 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-24 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0272 1.1744 1.0268 1.1740 0.0004 0.04%
2025-03-21 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0268 1.1740 1.0270 1.1742 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0270 1.1742 1.0255 1.1727 0.0015 0.15%
2025-03-19 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0255 1.1727 1.0251 1.1723 0.0004 0.04%
2025-03-18 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0251 1.1723 1.0249 1.1721 0.0002 0.02%
2025-03-17 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0249 1.1721 1.0268 1.1740 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0268 1.1740 1.0262 1.1734 0.0006 0.06%
2025-03-13 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0262 1.1734 1.0264 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0264 1.1736 1.0247 1.1719 0.0017 0.17%
2025-03-11 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0247 1.1719 1.0266 1.1738 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0266 1.1738 1.0268 1.1740 -0.0002 -0.02%
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2025-03-06 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0285 1.1757 1.0297 1.1769 -0.0012 -0.12%
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2025-03-04 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0296 1.1768 1.0295 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-03 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0295 1.1767 1.0281 1.1753 0.0014 0.14%
2025-02-28 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0281 1.1753 1.0274 1.1746 0.0007 0.07%
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2025-02-26 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0284 1.1756 1.0282 1.1754 0.0002 0.02%
2025-02-25 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0282 1.1754 1.0279 1.1751 0.0003 0.03%
2025-02-24 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0279 1.1751 1.0290 1.1762 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0290 1.1762 1.0448 1.1770 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0448 1.1770 1.0457 1.1779 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0457 1.1779 1.0453 1.1775 0.0004 0.04%
2025-02-18 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0453 1.1775 1.0458 1.1780 -0.0005 -0.05%
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2025-02-14 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0467 1.1789 1.0475 1.1797 -0.0008 -0.08%
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2025-02-12 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0479 1.1801 1.0480 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0480 1.1802 1.0481 1.1803 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0488 1.1810 1.0489 1.1811 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0469 1.1791 1.0476 1.1798 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0476 1.1798 1.0476 1.1798 0.0000 0.00%
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2025-01-08 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0484 1.1806 1.0488 1.1810 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0488 1.1810 1.0497 1.1819 -0.0009 -0.09%
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2025-01-02 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0497 1.1819 1.0499 1.1821 -0.0002 -0.02%
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2024-12-25 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0494 1.1816 1.0499 1.1821 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0499 1.1821 1.0497 1.1819 0.0002 0.02%
2024-12-23 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0497 1.1819 1.0489 1.1811 0.0008 0.08%
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2024-12-19 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0474 1.1796 1.0469 1.1791 0.0005 0.05%
2024-12-18 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0469 1.1791 1.0469 1.1791 0.0000 0.00%
2024-12-17 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0469 1.1791 1.0471 1.1793 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0471 1.1793 1.0466 1.1788 0.0005 0.05%
2024-12-13 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0466 1.1788 1.0451 1.1773 0.0015 0.14%
2024-12-12 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0451 1.1773 1.0445 1.1767 0.0006 0.06%
2024-12-11 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0445 1.1767 1.0441 1.1763 0.0004 0.04%
2024-12-10 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0441 1.1763 1.0422 1.1744 0.0019 0.18%
2024-12-09 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0422 1.1744 1.0413 1.1735 0.0009 0.09%
2024-12-06 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0413 1.1735 1.0414 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0414 1.1736 1.0412 1.1734 0.0002 0.02%
2024-12-04 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0412 1.1734 1.0408 1.1730 0.0004 0.04%
2024-12-03 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0408 1.1730 1.0409 1.1731 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0409 1.1731 1.0395 1.1717 0.0014 0.13%
2024-11-29 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0395 1.1717 1.0386 1.1708 0.0009 0.09%
2024-11-28 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0386 1.1708 1.0381 1.1703 0.0005 0.05%
2024-11-27 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0381 1.1703 1.0381 1.1703 0.0000 0.00%
2024-11-26 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0381 1.1703 1.0381 1.1703 0.0000 0.00%
2024-11-25 007181 華安中債1-3年政策金融債C 1.0381 1.1703 1.0377 1.1699 0.0004 0.04%