搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中債1-3年政策金融債C(007181)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0353 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.0203億
  • 最近資產(chǎn)：72.38億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 林唐宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 每份派現(xiàn)金0.0060元