華安中債1-3年政策金融債C基金凈值查詢(007181)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1825
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：70.0203億
- 最近資產(chǎn)：72.38億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 林唐宇
今年以來,華安中債1-3年政策金融債C(007181)基金累計收益率0.05%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
007181 |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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-0.08% |
| 2025-02-13 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
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007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
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-0.01% |
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007181 |
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-0.07% |
| 2025-02-07 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
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| 2025-02-06 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
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0.05% |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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| 2025-01-22 |
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華安中債1-3年政策金融債C |
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007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0476 |
1.1798 |
1.0484 |
1.1806 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0484 |
1.1806 |
1.0488 |
1.1810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0488 |
1.1810 |
1.0497 |
1.1819 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0497 |
1.1819 |
1.0498 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0498 |
1.1820 |
1.0497 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007181 |
華安中債1-3年政策金融債C |
1.0497 |
1.1819 |
1.0499 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
