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招商添旭定開債發(fā)起式A(招商添旭3個月定開債發(fā)起式A)基金凈值查詢(007173)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0537 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2013
成立日期：2019-04-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.8402億
最近資產(chǎn)：20.36億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：馬龍王闖

近一周招商添旭定開債發(fā)起式A|招商添旭3個月定開債發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商添旭定開債發(fā)起式A(007173)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007173	招商添旭定開債發(fā)起式A	1.0537	1.2013	1.0537	1.2013	0.0000	0.00%
2025-05-22	007173	招商添旭定開債發(fā)起式A	1.0537	1.2013	1.0535	1.2011	0.0002	0.02%
2025-05-21	007173	招商添旭定開債發(fā)起式A	1.0535	1.2011	1.0533	1.2009	0.0002	0.02%
2025-05-20	007173	招商添旭定開債發(fā)起式A	1.0533	1.2009	1.0531	1.2007	0.0002	0.02%
2025-05-19	007173	招商添旭定開債發(fā)起式A	1.0531	1.2007	1.0527	1.2003	0.0004	0.04%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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