招商添旭定開債發(fā)起式A(招商添旭3個(gè)月定開債發(fā)起式A)基金凈值查詢(007173)
今天最新凈值
1.0537
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2013
- 成立日期：2019-04-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8402億
- 最近資產(chǎn)：20.36億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍 王闖
近一月招商添旭定開債發(fā)起式A|招商添旭3個(gè)月定開債發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商添旭定開債發(fā)起式A(007173)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0537 |
1.2013 |
1.0537 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0537 |
1.2013 |
1.0535 |
1.2011 |
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| 2025-05-21 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0535 |
1.2011 |
1.0533 |
1.2009 |
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| 2025-05-20 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0533 |
1.2009 |
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1.2007 |
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| 2025-05-19 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.2007 |
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1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.2006 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0530 |
1.2006 |
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1.2005 |
0.0001 |
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| 2025-05-14 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.2005 |
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1.2004 |
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| 2025-05-13 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0528 |
1.2004 |
1.0523 |
1.1999 |
0.0005 |
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| 2025-05-12 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0523 |
1.1999 |
1.0527 |
1.2003 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.2003 |
1.0520 |
1.1996 |
0.0007 |
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| 2025-05-08 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0520 |
1.1996 |
1.0511 |
1.1987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.1987 |
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1.1986 |
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| 2025-05-06 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0510 |
1.1986 |
1.0508 |
1.1984 |
0.0002 |
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| 2025-04-30 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0508 |
1.1984 |
1.0503 |
1.1979 |
0.0005 |
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| 2025-04-29 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0503 |
1.1979 |
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| 2025-04-28 |
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招商添旭定開債發(fā)起式A |
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1.1972 |
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| 2025-04-25 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0494 |
1.1970 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
007173 |
招商添旭定開債發(fā)起式A |
1.0495 |
1.1971 |
1.0498 |
1.1974 |
-0.0003 |
-0.03% |
