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銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢(007155)

今天最新凈值 1.0379 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1969
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2600億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一周銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河中債央企20債券指數(shù)(007155)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0379 1.1969 1.0379 1.1969 0.0000 0.00%
2025-05-22 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0379 1.1969 1.0378 1.1968 0.0001 0.01%
2025-05-21 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0378 1.1968 1.0379 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0379 1.1969 1.0378 1.1968 0.0001 0.01%
2025-05-19 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0378 1.1968 1.0374 1.1964 0.0004 0.04%