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銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢(007155)

今天最新凈值 1.0378 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1968
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2600億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一季銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河中債央企20債券指數(shù)(007155)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0378 1.1968 1.0379 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0379 1.1969 1.0378 1.1968 0.0001 0.01%
2025-05-19 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0378 1.1968 1.0374 1.1964 0.0004 0.04%
2025-05-16 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0374 1.1964 1.0375 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0375 1.1965 1.0373 1.1963 0.0002 0.02%
2025-05-14 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0373 1.1963 1.0371 1.1961 0.0002 0.02%
2025-05-13 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0371 1.1961 1.0369 1.1959 0.0002 0.02%
2025-05-12 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0369 1.1959 1.0371 1.1961 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0371 1.1961 1.0368 1.1958 0.0003 0.03%
2025-05-08 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0368 1.1958 1.0360 1.1950 0.0008 0.08%
2025-05-07 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0360 1.1950 1.0363 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0363 1.1953 1.0360 1.1950 0.0003 0.03%
2025-04-30 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0360 1.1950 1.0358 1.1948 0.0002 0.02%
2025-04-29 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0358 1.1948 1.0353 1.1943 0.0005 0.05%
2025-04-28 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0353 1.1943 1.0350 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-25 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0350 1.1940 1.0349 1.1939 0.0001 0.01%
2025-04-24 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0349 1.1939 1.0348 1.1938 0.0001 0.01%
2025-04-23 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0348 1.1938 1.0351 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0351 1.1941 1.0350 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-21 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0350 1.1940 1.0351 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0351 1.1941 1.0352 1.1942 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0352 1.1942 1.0355 1.1945 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0355 1.1945 1.0353 1.1943 0.0002 0.02%
2025-04-15 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0353 1.1943 1.0350 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-14 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0350 1.1940 1.0348 1.1938 0.0002 0.02%
2025-04-11 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0348 1.1938 1.0347 1.1937 0.0001 0.01%
2025-04-10 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0347 1.1937 1.0350 1.1940 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0350 1.1940 1.0348 1.1938 0.0002 0.02%
2025-04-08 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0348 1.1938 1.0356 1.1946 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0356 1.1946 1.0325 1.1915 0.0031 0.30%
2025-04-03 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0325 1.1915 1.0305 1.1895 0.0020 0.19%
2025-04-02 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0305 1.1895 1.0300 1.1890 0.0005 0.05%
2025-04-01 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0300 1.1890 1.0299 1.1889 0.0001 0.01%
2025-03-31 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0299 1.1889 1.0298 1.1888 0.0001 0.01%
2025-03-28 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0298 1.1888 1.0301 1.1891 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0301 1.1891 1.0297 1.1887 0.0004 0.04%
2025-03-26 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0297 1.1887 1.0295 1.1885 0.0002 0.02%
2025-03-25 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0295 1.1885 1.0292 1.1882 0.0003 0.03%
2025-03-24 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0292 1.1882 1.0290 1.1880 0.0002 0.02%
2025-03-21 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0290 1.1880 1.0286 1.1876 0.0004 0.04%
2025-03-20 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0286 1.1876 1.0282 1.1872 0.0004 0.04%
2025-03-19 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0282 1.1872 1.0278 1.1868 0.0004 0.04%
2025-03-18 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0278 1.1868 1.0276 1.1866 0.0002 0.02%
2025-03-17 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0276 1.1866 1.0277 1.1867 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0277 1.1867 1.0273 1.1863 0.0004 0.04%
2025-03-13 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0273 1.1863 1.0266 1.1856 0.0007 0.07%
2025-03-12 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0266 1.1856 1.0265 1.1855 0.0001 0.01%
2025-03-11 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0265 1.1855 1.0270 1.1860 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0270 1.1860 1.0273 1.1863 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0273 1.1863 1.0283 1.1873 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0283 1.1873 1.0286 1.1876 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0286 1.1876 1.0284 1.1874 0.0002 0.02%
2025-03-04 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0284 1.1874 1.0281 1.1871 0.0003 0.03%
2025-03-03 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0281 1.1871 1.0278 1.1868 0.0003 0.03%
2025-02-28 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0278 1.1868 1.0279 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0279 1.1869 1.0281 1.1871 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0281 1.1871 1.0280 1.1870 0.0001 0.01%
2025-02-25 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0280 1.1870 1.0284 1.1874 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0284 1.1874 1.0292 1.1882 -0.0008 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%