銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢(007155)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1969
- 成立日期：2019-04-10
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.2600億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：何晶
近一月銀河中債央企20債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,銀河中債央企20債券指數(shù)(007155)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007155 |
銀河中債央企20債券指數(shù) |
1.0379 |
1.1969 |
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1.1969 |
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| 2025-05-22 |
007155 |
銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-21 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-15 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-13 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-12 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-04-30 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-04-29 |
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銀河中債央企20債券指數(shù) |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
007155 |
銀河中債央企20債券指數(shù) |
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1.1940 |
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| 2025-04-24 |
007155 |
銀河中債央企20債券指數(shù) |
1.0349 |
1.1939 |
1.0348 |
1.1938 |
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