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廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007135)

今天最新凈值 1.1307 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1307 0.0000 -0.0043%
  • 累計(jì)凈值：1.1307
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0547億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一季廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A(007135)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.1307 1.1307 -0.0086 -0.76%
2025-05-22 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1307 1.1307 1.1325 1.1325 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1267 1.1267 0.0058 0.51%
2025-05-20 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1267 1.1267 1.1199 1.1199 0.0068 0.61%
2025-05-19 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1199 1.1199 1.1226 1.1226 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1272 1.1272 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1272 1.1272 1.1354 1.1354 -0.0082 -0.72%
2025-05-14 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1354 1.1354 1.1233 1.1233 0.0121 1.08%
2025-05-13 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.1222 1.1222 0.0011 0.10%
2025-05-12 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1222 1.1222 1.1102 1.1102 0.0120 1.08%
2025-05-09 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1110 1.1110 1.1051 1.1051 0.0059 0.53%
2025-05-07 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.0987 1.0987 0.0064 0.58%
2025-05-06 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0887 1.0887 0.0100 0.92%
2025-04-30 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0897 1.0897 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0906 1.0906 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0918 1.0918 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0918 1.0918 1.0903 1.0903 0.0015 0.14%
2025-04-24 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0908 1.0908 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0898 1.0898 0.0010 0.09%
2025-04-22 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-21 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0859 1.0859 0.0039 0.36%
2025-04-18 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-04-16 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0826 1.0826 0.0034 0.31%
2025-04-15 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.0819 1.0819 0.0009 0.08%
2025-04-11 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0755 1.0755 0.0064 0.60%
2025-04-10 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0621 1.0621 0.0134 1.26%
2025-04-09 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0539 1.0539 0.0082 0.78%
2025-04-08 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0360 1.0360 0.0179 1.73%
2025-04-07 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.1076 1.1076 -0.0716 -6.46%
2025-04-03 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1146 1.1146 -0.0070 -0.63%
2025-04-02 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1146 1.1146 1.1170 1.1170 -0.0024 -0.21%
2025-04-01 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1170 1.1179 1.1179 -0.0009 -0.08%
2025-03-31 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.1256 1.1256 -0.0077 -0.68%
2025-03-28 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1256 1.1256 1.1299 1.1299 -0.0043 -0.38%
2025-03-27 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1257 1.1257 0.0042 0.37%
2025-03-26 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1257 1.1257 1.1302 1.1302 -0.0045 -0.40%
2025-03-25 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1308 1.1308 1.1251 1.1251 0.0057 0.51%
2025-03-21 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1251 1.1251 1.1431 1.1431 -0.0180 -1.57%
2025-03-20 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1431 1.1431 1.1542 1.1542 -0.0111 -0.96%
2025-03-19 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1502 1.1502 0.0040 0.35%
2025-03-18 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1454 1.1454 0.0048 0.42%
2025-03-17 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1454 1.1454 1.1487 1.1487 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1229 1.1229 0.0258 2.30%
2025-03-13 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1229 1.1229 1.1269 1.1269 -0.0040 -0.35%
2025-03-12 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1316 1.1316 -0.0047 -0.42%
2025-03-11 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1316 1.1316 1.1284 1.1284 0.0032 0.28%
2025-03-10 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1284 1.1284 1.1321 1.1321 -0.0037 -0.33%
2025-03-07 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1321 1.1321 1.1357 1.1357 -0.0036 -0.32%
2025-03-06 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1188 1.1188 0.0169 1.51%
2025-03-05 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1145 1.1145 0.0043 0.39%
2025-03-04 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1168 1.1168 -0.0023 -0.21%
2025-03-03 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-02-28 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1164 1.1164 1.1366 1.1366 -0.0202 -1.78%
2025-02-27 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1366 1.1366 1.1337 1.1337 0.0029 0.26%
2025-02-26 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1260 1.1260 0.0077 0.68%
2025-02-25 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1260 1.1260 1.1377 1.1377 -0.0117 -1.03%
2025-02-24 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1377 1.1377 1.1405 1.1405 -0.0028 -0.25%