博道遠航混合A基金凈值查詢(007126)
今天最新凈值
1.4067
-0.0076 -0.5400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3967
-0.0100 -0.7098%
- 累計凈值：1.6367
- 成立日期：2019-04-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.1444億
- 最近資產(chǎn)：21.28億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：楊夢
近一月,博道遠航混合A(007126)基金累計收益率5.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3945 |
1.6245 |
1.4067 |
1.6367 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4067 |
1.6367 |
1.4143 |
1.6443 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4143 |
1.6443 |
1.4130 |
1.6430 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4130 |
1.6430 |
1.4008 |
1.6308 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4008 |
1.6308 |
1.3971 |
1.6271 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3971 |
1.6271 |
1.3936 |
1.6236 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3936 |
1.6236 |
1.4042 |
1.6342 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4042 |
1.6342 |
1.3977 |
1.6277 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3977 |
1.6277 |
1.4002 |
1.6302 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.4002 |
1.6302 |
1.3851 |
1.6151 |
0.0151 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3851 |
1.6151 |
1.3909 |
1.6209 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3909 |
1.6209 |
1.3780 |
1.6080 |
0.0129 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3780 |
1.6080 |
1.3712 |
1.6012 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3712 |
1.6012 |
1.3488 |
1.5788 |
0.0224 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3488 |
1.5788 |
1.3420 |
1.5720 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3420 |
1.5720 |
1.3385 |
1.5685 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3385 |
1.5685 |
1.3456 |
1.5756 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3456 |
1.5756 |
1.3411 |
1.5711 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
007126 |
博道遠航混合A |
1.3411 |
1.5711 |
1.3473 |
1.5773 |
-0.0062 |
-0.46% |
