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永贏高端制造混合C(永贏高端制造C)基金凈值查詢(007114)

今天最新凈值 0.8899 -0.0140 -1.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8695 -0.0139 -1.5784%
  • 累計(jì)凈值：0.8899
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6566億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 范帆
今年以來永贏高端制造混合C|永贏高端制造C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏高端制造混合C(007114)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007114 永贏高端制造混合C 0.8834 0.8834 0.8899 0.8899 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 007114 永贏高端制造混合C 0.8899 0.8899 0.9039 0.9039 -0.0140 -1.55%
2025-05-20 007114 永贏高端制造混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2025-05-19 007114 永贏高端制造混合C 0.9025 0.9025 0.9102 0.9102 -0.0077 -0.85%
2025-05-16 007114 永贏高端制造混合C 0.9102 0.9102 0.9073 0.9073 0.0029 0.32%
2025-05-15 007114 永贏高端制造混合C 0.9073 0.9073 0.9443 0.9443 -0.0370 -3.92%
2025-05-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9443 0.9443 0.9479 0.9479 -0.0036 -0.38%
2025-05-13 007114 永贏高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
2025-05-12 007114 永贏高端制造混合C 0.9471 0.9471 0.9348 0.9348 0.0123 1.32%
2025-05-09 007114 永贏高端制造混合C 0.9348 0.9348 0.9578 0.9578 -0.0230 -2.40%
2025-05-08 007114 永贏高端制造混合C 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-07 007114 永贏高端制造混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2025-05-06 007114 永贏高端制造混合C 0.9512 0.9512 0.9180 0.9180 0.0332 3.62%
2025-04-30 007114 永贏高端制造混合C 0.9180 0.9180 0.8952 0.8952 0.0228 2.55%
2025-04-29 007114 永贏高端制造混合C 0.8952 0.8952 0.8775 0.8775 0.0177 2.02%
2025-04-28 007114 永贏高端制造混合C 0.8775 0.8775 0.8790 0.8790 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 007114 永贏高端制造混合C 0.8790 0.8790 0.8595 0.8595 0.0195 2.27%
2025-04-24 007114 永贏高端制造混合C 0.8595 0.8595 0.8855 0.8855 -0.0260 -2.94%
2025-04-23 007114 永贏高端制造混合C 0.8855 0.8855 0.8716 0.8716 0.0139 1.59%
2025-04-22 007114 永贏高端制造混合C 0.8716 0.8716 0.8940 0.8940 -0.0224 -2.51%
2025-04-21 007114 永贏高端制造混合C 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54%
2025-04-18 007114 永贏高端制造混合C 0.8634 0.8634 0.8748 0.8748 -0.0114 -1.30%
2025-04-17 007114 永贏高端制造混合C 0.8748 0.8748 0.8736 0.8736 0.0012 0.14%
2025-04-16 007114 永贏高端制造混合C 0.8736 0.8736 0.9071 0.9071 -0.0335 -3.69%
2025-04-15 007114 永贏高端制造混合C 0.9071 0.9071 0.9228 0.9228 -0.0157 -1.70%
2025-04-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9228 0.9228 0.8901 0.8901 0.0327 3.67%
2025-04-11 007114 永贏高端制造混合C 0.8901 0.8901 0.8811 0.8811 0.0090 1.02%
2025-04-10 007114 永贏高端制造混合C 0.8811 0.8811 0.8429 0.8429 0.0382 4.53%
2025-04-09 007114 永贏高端制造混合C 0.8429 0.8429 0.8160 0.8160 0.0269 3.30%
2025-04-08 007114 永贏高端制造混合C 0.8160 0.8160 0.8300 0.8300 -0.0140 -1.69%
2025-04-07 007114 永贏高端制造混合C 0.8300 0.8300 0.9329 0.9329 -0.1029 -11.03%
2025-04-03 007114 永贏高端制造混合C 0.9329 0.9329 0.9536 0.9536 -0.0207 -2.17%
2025-04-02 007114 永贏高端制造混合C 0.9536 0.9536 0.9448 0.9448 0.0088 0.93%
2025-04-01 007114 永贏高端制造混合C 0.9448 0.9448 0.9514 0.9514 -0.0066 -0.69%
2025-03-31 007114 永贏高端制造混合C 0.9514 0.9514 0.9213 0.9213 0.0301 3.27%
2025-03-28 007114 永贏高端制造混合C 0.9213 0.9213 0.9192 0.9192 0.0021 0.23%
2025-03-27 007114 永贏高端制造混合C 0.9192 0.9192 0.9259 0.9259 -0.0067 -0.72%
2025-03-26 007114 永贏高端制造混合C 0.9259 0.9259 0.9236 0.9236 0.0023 0.25%
2025-03-25 007114 永贏高端制造混合C 0.9236 0.9236 0.9733 0.9733 -0.0497 -5.11%
2025-03-24 007114 永贏高端制造混合C 0.9733 0.9733 0.9846 0.9846 -0.0113 -1.15%
2025-03-21 007114 永贏高端制造混合C 0.9846 0.9846 1.0169 1.0169 -0.0323 -3.18%
2025-03-20 007114 永贏高端制造混合C 1.0169 1.0169 1.0402 1.0402 -0.0233 -2.24%
2025-03-19 007114 永贏高端制造混合C 1.0402 1.0402 1.0533 1.0533 -0.0131 -1.24%
2025-03-18 007114 永贏高端制造混合C 1.0533 1.0533 1.0508 1.0508 0.0025 0.24%
2025-03-17 007114 永贏高端制造混合C 1.0508 1.0508 1.0549 1.0549 -0.0041 -0.39%
2025-03-14 007114 永贏高端制造混合C 1.0549 1.0549 1.0494 1.0494 0.0055 0.52%
2025-03-13 007114 永贏高端制造混合C 1.0494 1.0494 1.0791 1.0791 -0.0297 -2.75%
2025-03-12 007114 永贏高端制造混合C 1.0791 1.0791 1.0609 1.0609 0.0182 1.72%
2025-03-11 007114 永贏高端制造混合C 1.0609 1.0609 1.0475 1.0475 0.0134 1.28%
2025-03-10 007114 永贏高端制造混合C 1.0475 1.0475 1.0414 1.0414 0.0061 0.59%
2025-03-07 007114 永贏高端制造混合C 1.0414 1.0414 1.0483 1.0483 -0.0069 -0.66%
2025-03-06 007114 永贏高端制造混合C 1.0483 1.0483 1.0026 1.0026 0.0457 4.56%
2025-03-05 007114 永贏高端制造混合C 1.0026 1.0026 0.9796 0.9796 0.0230 2.35%
2025-03-04 007114 永贏高端制造混合C 0.9796 0.9796 0.9669 0.9669 0.0127 1.31%
2025-03-03 007114 永贏高端制造混合C 0.9669 0.9669 0.9857 0.9857 -0.0188 -1.91%
2025-02-28 007114 永贏高端制造混合C 0.9857 0.9857 1.0496 1.0496 -0.0639 -6.09%
2025-02-27 007114 永贏高端制造混合C 1.0496 1.0496 1.0671 1.0671 -0.0175 -1.64%
2025-02-26 007114 永贏高端制造混合C 1.0671 1.0671 1.0483 1.0483 0.0188 1.79%
2025-02-25 007114 永贏高端制造混合C 1.0483 1.0483 1.0431 1.0431 0.0052 0.50%
2025-02-24 007114 永贏高端制造混合C 1.0431 1.0431 1.0370 1.0370 0.0061 0.59%
2025-02-21 007114 永贏高端制造混合C 1.0370 1.0370 1.0096 1.0096 0.0274 2.71%
2025-02-20 007114 永贏高端制造混合C 1.0096 1.0096 1.0055 1.0055 0.0041 0.41%
2025-02-19 007114 永贏高端制造混合C 1.0055 1.0055 0.9678 0.9678 0.0377 3.90%
2025-02-18 007114 永贏高端制造混合C 0.9678 0.9678 0.9912 0.9912 -0.0234 -2.36%
2025-02-17 007114 永贏高端制造混合C 0.9912 0.9912 0.9752 0.9752 0.0160 1.64%
2025-02-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9752 0.9752 0.9805 0.9805 -0.0053 -0.54%
2025-02-13 007114 永贏高端制造混合C 0.9805 0.9805 1.0030 1.0030 -0.0225 -2.24%
2025-02-12 007114 永贏高端制造混合C 1.0030 1.0030 0.9746 0.9746 0.0284 2.91%
2025-02-11 007114 永贏高端制造混合C 0.9746 0.9746 0.9788 0.9788 -0.0042 -0.43%
2025-02-10 007114 永贏高端制造混合C 0.9788 0.9788 0.9684 0.9684 0.0104 1.07%
2025-02-07 007114 永贏高端制造混合C 0.9684 0.9684 0.9479 0.9479 0.0205 2.16%
2025-02-06 007114 永贏高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9069 0.9069 0.0410 4.52%
2025-02-05 007114 永贏高端制造混合C 0.9069 0.9069 0.9015 0.9015 0.0054 0.60%
2025-01-27 007114 永贏高端制造混合C 0.9015 0.9015 0.9349 0.9349 -0.0334 -3.57%
2025-01-22 007114 永贏高端制造混合C 0.9280 0.9280 0.9409 0.9409 -0.0129 -1.37%
2025-01-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9298 0.9298 0.8843 0.8843 0.0455 5.15%
2025-01-13 007114 永贏高端制造混合C 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 007114 永贏高端制造混合C 0.8867 0.8867 0.8914 0.8914 -0.0047 -0.53%
2025-01-09 007114 永贏高端制造混合C 0.8914 0.8914 0.8785 0.8785 0.0129 1.47%
2025-01-08 007114 永贏高端制造混合C 0.8785 0.8785 0.8795 0.8795 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 007114 永贏高端制造混合C 0.8795 0.8795 0.8547 0.8547 0.0248 2.90%
2025-01-06 007114 永贏高端制造混合C 0.8547 0.8547 0.8628 0.8628 -0.0081 -0.94%
2025-01-03 007114 永贏高端制造混合C 0.8628 0.8628 0.8949 0.8949 -0.0321 -3.59%
2025-01-02 007114 永贏高端制造混合C 0.8949 0.8949 0.9223 0.9223 -0.0274 -2.97%