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永贏高端制造混合C(永贏高端制造C)基金凈值查詢(xún)(007114)

今天最新凈值 0.8899 -0.0140 -1.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8654 -0.0180 -2.0407%
  • 累計(jì)凈值：0.8899
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6566億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 范帆
近一月永贏高端制造混合C|永贏高端制造C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,永贏高端制造混合C(007114)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007114 永贏高端制造混合C 0.8834 0.8834 0.8899 0.8899 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 007114 永贏高端制造混合C 0.8899 0.8899 0.9039 0.9039 -0.0140 -1.55%
2025-05-20 007114 永贏高端制造混合C 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2025-05-19 007114 永贏高端制造混合C 0.9025 0.9025 0.9102 0.9102 -0.0077 -0.85%
2025-05-16 007114 永贏高端制造混合C 0.9102 0.9102 0.9073 0.9073 0.0029 0.32%
2025-05-15 007114 永贏高端制造混合C 0.9073 0.9073 0.9443 0.9443 -0.0370 -3.92%
2025-05-14 007114 永贏高端制造混合C 0.9443 0.9443 0.9479 0.9479 -0.0036 -0.38%
2025-05-13 007114 永贏高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
2025-05-12 007114 永贏高端制造混合C 0.9471 0.9471 0.9348 0.9348 0.0123 1.32%
2025-05-09 007114 永贏高端制造混合C 0.9348 0.9348 0.9578 0.9578 -0.0230 -2.40%
2025-05-08 007114 永贏高端制造混合C 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-07 007114 永贏高端制造混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2025-05-06 007114 永贏高端制造混合C 0.9512 0.9512 0.9180 0.9180 0.0332 3.62%
2025-04-30 007114 永贏高端制造混合C 0.9180 0.9180 0.8952 0.8952 0.0228 2.55%
2025-04-29 007114 永贏高端制造混合C 0.8952 0.8952 0.8775 0.8775 0.0177 2.02%
2025-04-28 007114 永贏高端制造混合C 0.8775 0.8775 0.8790 0.8790 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 007114 永贏高端制造混合C 0.8790 0.8790 0.8595 0.8595 0.0195 2.27%
2025-04-24 007114 永贏高端制造混合C 0.8595 0.8595 0.8855 0.8855 -0.0260 -2.94%
2025-04-23 007114 永贏高端制造混合C 0.8855 0.8855 0.8716 0.8716 0.0139 1.59%