易方達恒利定期開放債券(易方達恒利3個月定開債)基金凈值查詢(007104)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2123
- 成立日期：2019-04-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8630億
- 最近資產：10.94億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：胡劍 紀玲云 劉琬姝
今年以來易方達恒利定期開放債券|易方達恒利3個月定開債基金凈值查詢
今年以來,易方達恒利定期開放債券(007104)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007104 |
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易方達恒利定期開放債券 |
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1.2106 |
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易方達恒利定期開放債券 |
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易方達恒利定期開放債券 |
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易方達恒利定期開放債券 |
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易方達恒利定期開放債券 |
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1.1288 |
1.2128 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007104 |
易方達恒利定期開放債券 |
1.1288 |
1.2128 |
1.1288 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007104 |
易方達恒利定期開放債券 |
1.1288 |
1.2128 |
1.1282 |
1.2122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007104 |
易方達恒利定期開放債券 |
1.1282 |
1.2122 |
1.1273 |
1.2113 |
0.0009 |
0.08% |
