易方達恒利定期開放債券(易方達恒利3個月定開債)(007104)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1013
0.0002 0.0200%
- 累計凈值:1.2123
- 成立日期:2019-04-04
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:9.8630億
- 最近資產(chǎn):10.94億
- 基金公司:易方達基金
- 基金經(jīng)理:胡劍 紀玲云 劉琬姝
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
2020-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |