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易方達恒利定期開放債券(易方達恒利3個月定開債)(007104)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1013 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2123
  • 成立日期:2019-04-04
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.8630億
  • 最近資產(chǎn):10.94億
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經(jīng)理:胡劍 紀玲云 劉琬姝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0170元
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派現(xiàn)金0.0220元