易方達(dá)恒利定期開放債券(易方達(dá)恒利3個(gè)月定開債)基金凈值查詢(007104)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2121
- 成立日期：2019-04-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8630億
- 最近資產(chǎn)：10.94億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 紀(jì)玲云 劉琬姝
近一年易方達(dá)恒利定期開放債券|易方達(dá)恒利3個(gè)月定開債基金凈值查詢
近一年,易方達(dá)恒利定期開放債券(007104)基金累計(jì)收益率2.68%
| 凈值日期 |
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基金名稱 |
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007104 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1277 |
1.2117 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1277 |
1.2117 |
1.1279 |
1.2119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1279 |
1.2119 |
1.1288 |
1.2128 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1288 |
1.2128 |
1.1288 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1288 |
1.2128 |
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| 2025-01-02 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1282 |
1.2122 |
1.1273 |
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| 2024-12-31 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1273 |
1.2113 |
1.1261 |
1.2101 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1250 |
1.2090 |
1.1254 |
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-0.04% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1254 |
1.2094 |
1.1254 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1254 |
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| 2024-12-20 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1250 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1241 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1241 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1241 |
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-0.04% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1240 |
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| 2024-12-12 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1227 |
1.2067 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1223 |
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0.00% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1223 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1208 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1204 |
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1.1205 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1205 |
1.2045 |
1.1203 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1203 |
1.2043 |
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1.2035 |
0.0008 |
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| 2024-12-03 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1195 |
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1.1196 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1155 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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| 2024-11-20 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1149 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1147 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1149 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1149 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1140 |
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| 2024-11-07 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1138 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1132 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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| 2024-11-01 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1124 |
1.1964 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1116 |
1.1956 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1104 |
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| 2024-10-22 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1113 |
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| 2024-10-21 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1126 |
1.1966 |
1.1128 |
1.1968 |
-0.0002 |
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| 2024-10-18 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1128 |
1.1968 |
1.1132 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1132 |
1.1972 |
1.1123 |
1.1963 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1123 |
1.1963 |
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1.1965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1125 |
1.1965 |
1.1117 |
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| 2024-10-14 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1117 |
1.1957 |
1.1105 |
1.1945 |
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| 2024-10-11 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1105 |
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1.1922 |
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| 2024-10-10 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1082 |
1.1922 |
1.1068 |
1.1908 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1068 |
1.1908 |
1.1076 |
1.1916 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-08 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1076 |
1.1916 |
1.1092 |
1.1932 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1092 |
1.1932 |
1.1112 |
1.1952 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1112 |
1.1952 |
1.1137 |
1.1977 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1137 |
1.1977 |
1.1138 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1138 |
1.1978 |
1.1132 |
1.1972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1132 |
1.1972 |
1.1138 |
1.1978 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1138 |
1.1978 |
1.1137 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1137 |
1.1977 |
1.1136 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1136 |
1.1976 |
1.1137 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1137 |
1.1977 |
1.1128 |
1.1968 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1128 |
1.1968 |
1.1121 |
1.1961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1121 |
1.1961 |
1.1117 |
1.1957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1117 |
1.1957 |
1.1112 |
1.1952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1112 |
1.1952 |
1.1109 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1109 |
1.1949 |
1.1103 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1103 |
1.1943 |
1.1104 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1104 |
1.1944 |
1.1101 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1101 |
1.1941 |
1.1098 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1098 |
1.1938 |
1.1095 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1095 |
1.1935 |
1.1085 |
1.1925 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1085 |
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0.03% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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-0.01% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1075 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1095 |
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0.00% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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| 2024-08-06 |
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1.1118 |
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| 2024-08-05 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1123 |
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1.1117 |
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0.0006 |
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| 2024-08-02 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1117 |
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1.1113 |
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0.04% |
| 2024-07-31 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1100 |
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0.05% |
| 2024-07-30 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1100 |
1.1940 |
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0.03% |
| 2024-07-29 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1097 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1074 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1063 |
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1.1051 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1049 |
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1.1051 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1051 |
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| 2024-07-16 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1050 |
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1.1049 |
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0.0001 |
0.01% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1049 |
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0.05% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1038 |
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0.03% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1035 |
1.1875 |
1.1035 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1035 |
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1.1026 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1026 |
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1.1038 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1038 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1046 |
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1.1046 |
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0.0000 |
0.00% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1043 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1041 |
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0.0002 |
0.02% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1041 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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0.03% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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0.04% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.1028 |
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0.05% |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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-0.03% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1026 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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| 2024-06-13 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.1855 |
1.1015 |
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007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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0.00% |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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1.0995 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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易方達(dá)恒利定期開放債券 |
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| 2024-05-27 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.0989 |
1.1829 |
1.0988 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.0988 |
1.1828 |
1.0988 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007104 |
易方達(dá)恒利定期開放債券 |
1.0988 |
1.1828 |
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1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
