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中銀添利債券發(fā)起E(中銀添利E)基金凈值查詢(007100)

今天最新凈值 1.3992 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3990 -0.0002 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.5492
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5607億
  • 最近資產(chǎn)：88.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一年中銀添利債券發(fā)起E|中銀添利E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀添利債券發(fā)起E(007100)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3988 1.5488 1.3992 1.5492 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3992 1.5492 1.3995 1.5495 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3995 1.5495 1.3986 1.5486 0.0009 0.06%
2025-05-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3986 1.5486 1.3976 1.5476 0.0010 0.07%
2025-05-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3976 1.5476 1.3974 1.5474 0.0002 0.01%
2025-05-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3974 1.5474 1.3981 1.5481 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3981 1.5481 1.3994 1.5494 -0.0013 -0.09%
2025-05-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3994 1.5494 1.3987 1.5487 0.0007 0.05%
2025-05-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3987 1.5487 1.3982 1.5482 0.0005 0.04%
2025-05-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3982 1.5482 1.3972 1.5472 0.0010 0.07%
2025-05-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3972 1.5472 1.3962 1.5462 0.0010 0.07%
2025-05-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3962 1.5462 1.3939 1.5439 0.0023 0.17%
2025-05-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3939 1.5439 1.3929 1.5429 0.0010 0.07%
2025-05-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3929 1.5429 1.3912 1.5412 0.0017 0.12%
2025-04-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3912 1.5412 1.3905 1.5405 0.0007 0.05%
2025-04-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3905 1.5405 1.3894 1.5394 0.0011 0.08%
2025-04-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3894 1.5394 1.3897 1.5397 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3897 1.5397 1.3893 1.5393 0.0004 0.03%
2025-04-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3893 1.5393 1.3899 1.5399 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3901 1.5401 -0.0002 -0.01%
2025-04-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3901 1.5401 1.3904 1.5404 -0.0003 -0.02%
2025-04-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3904 1.5404 1.3897 1.5397 0.0007 0.05%
2025-04-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3897 1.5397 1.3896 1.5396 0.0001 0.01%
2025-04-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3896 1.5396 1.3896 1.5396 0.0000 0.00%
2025-04-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3896 1.5396 1.3898 1.5398 -0.0002 -0.01%
2025-04-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3898 1.5398 1.3904 1.5404 -0.0006 -0.04%
2025-04-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3904 1.5404 1.3899 1.5399 0.0005 0.04%
2025-04-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3898 1.5398 0.0001 0.01%
2025-04-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3898 1.5398 1.3878 1.5378 0.0020 0.14%
2025-04-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3878 1.5378 1.3874 1.5374 0.0004 0.03%
2025-04-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3874 1.5374 1.3866 1.5366 0.0008 0.06%
2025-04-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3866 1.5366 1.3928 1.5428 -0.0062 -0.45%
2025-04-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3928 1.5428 1.3916 1.5416 0.0012 0.09%
2025-04-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3916 1.5416 1.3915 1.5415 0.0001 0.01%
2025-04-01 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3915 1.5415 1.3913 1.5413 0.0002 0.01%
2025-03-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3913 1.5413 1.3921 1.5421 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3921 1.5421 1.3926 1.5426 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3926 1.5426 1.3920 1.5420 0.0006 0.04%
2025-03-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3920 1.5420 1.3915 1.5415 0.0005 0.04%
2025-03-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3915 1.5415 1.3900 1.5400 0.0015 0.11%
2025-03-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3900 1.5400 1.3894 1.5394 0.0006 0.04%
2025-03-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3894 1.5394 1.3909 1.5409 -0.0015 -0.11%
2025-03-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3909 1.5409 1.3903 1.5403 0.0006 0.04%
2025-03-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3903 1.5403 1.3901 1.5401 0.0002 0.01%
2025-03-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3901 1.5401 1.3899 1.5399 0.0002 0.01%
2025-03-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3899 1.5399 1.3906 1.5406 -0.0007 -0.05%
2025-03-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3906 1.5406 1.3876 1.5376 0.0030 0.22%
2025-03-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3876 1.5376 1.3872 1.5372 0.0004 0.03%
2025-03-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3872 1.5372 1.3868 1.5368 0.0004 0.03%
2025-03-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3868 1.5368 1.3886 1.5386 -0.0018 -0.13%
2025-03-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3886 1.5386 1.3895 1.5395 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3895 1.5395 1.3917 1.5417 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3917 1.5417 1.3909 1.5409 0.0008 0.06%
2025-03-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3909 1.5409 1.3903 1.5403 0.0006 0.04%
2025-03-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3903 1.5403 1.3900 1.5400 0.0003 0.02%
2025-03-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3900 1.5400 1.3892 1.5392 0.0008 0.06%
2025-02-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3892 1.5392 1.3921 1.5421 -0.0029 -0.21%
2025-02-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3921 1.5421 1.3928 1.5428 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3928 1.5428 1.3912 1.5412 0.0016 0.12%
2025-02-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3912 1.5412 1.3926 1.5426 -0.0014 -0.10%
2025-02-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3926 1.5426 1.3948 1.5448 -0.0022 -0.16%
2025-02-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3948 1.5448 1.3956 1.5456 -0.0008 -0.06%
2025-02-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3956 1.5456 1.3973 1.5473 -0.0017 -0.12%
2025-02-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3973 1.5473 1.3947 1.5447 0.0026 0.19%
2025-02-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3947 1.5447 1.3969 1.5469 -0.0022 -0.16%
2025-02-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3969 1.5469 1.3980 1.5480 -0.0011 -0.08%
2025-02-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3980 1.5480 1.3983 1.5483 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3983 1.5483 1.3983 1.5483 0.0000 0.00%
2025-02-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3983 1.5483 1.3977 1.5477 0.0006 0.04%
2025-02-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3977 1.5477 1.3985 1.5485 -0.0008 -0.06%
2025-02-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3985 1.5485 1.3990 1.5490 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3990 1.5490 1.3971 1.5471 0.0019 0.14%
2025-02-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3971 1.5471 1.3947 1.5447 0.0024 0.17%
2025-02-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3947 1.5447 1.3939 1.5439 0.0008 0.06%
2025-01-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3939 1.5439 1.3931 1.5431 0.0008 0.06%
2025-01-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3922 1.5422 1.3927 1.5427 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3930 1.5430 1.3908 1.5408 0.0022 0.16%
2025-01-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3908 1.5408 1.3913 1.5413 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3913 1.5413 1.3924 1.5424 -0.0011 -0.08%
2025-01-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3924 1.5424 1.3931 1.5431 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3931 1.5431 1.3934 1.5434 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3934 1.5434 1.3930 1.5430 0.0004 0.03%
2025-01-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3930 1.5430 1.3931 1.5431 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3931 1.5431 1.3934 1.5434 -0.0003 -0.02%
2025-01-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3934 1.5434 1.3942 1.5442 -0.0008 -0.06%
2024-12-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3942 1.5442 1.3938 1.5438 0.0004 0.03%
2024-12-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3918 1.5418 1.3921 1.5421 -0.0003 -0.02%
2024-12-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3921 1.5421 1.3927 1.5427 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3927 1.5427 1.3916 1.5416 0.0011 0.08%
2024-12-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3916 1.5416 1.3910 1.5410 0.0006 0.04%
2024-12-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3910 1.5410 1.3906 1.5406 0.0004 0.03%
2024-12-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3906 1.5406 1.3911 1.5411 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3911 1.5411 1.3912 1.5412 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3912 1.5412 1.3918 1.5418 -0.0006 -0.04%
2024-12-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3918 1.5418 1.3917 1.5417 0.0001 0.01%
2024-12-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3917 1.5417 1.3925 1.5425 -0.0008 -0.06%
2024-12-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3925 1.5425 1.3909 1.5409 0.0016 0.12%
2024-12-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3909 1.5409 1.3904 1.5404 0.0005 0.04%
2024-12-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3904 1.5404 1.3876 1.5376 0.0028 0.20%
2024-12-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3876 1.5376 1.3875 1.5375 0.0001 0.01%
2024-12-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3875 1.5375 1.3864 1.5364 0.0011 0.08%
2024-12-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3864 1.5364 1.3863 1.5363 0.0001 0.01%
2024-12-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3863 1.5363 1.3857 1.5357 0.0006 0.04%
2024-12-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3857 1.5357 1.3851 1.5351 0.0006 0.04%
2024-12-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3851 1.5351 1.3828 1.5328 0.0023 0.17%
2024-11-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3828 1.5328 1.3808 1.5308 0.0020 0.14%
2024-11-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3808 1.5308 1.3809 1.5309 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3809 1.5309 1.3794 1.5294 0.0015 0.11%
2024-11-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3794 1.5294 1.3791 1.5291 0.0003 0.02%
2024-11-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3791 1.5291 1.3786 1.5286 0.0005 0.04%
2024-11-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3786 1.5286 1.3803 1.5303 -0.0017 -0.12%
2024-11-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3803 1.5303 1.3798 1.5298 0.0005 0.04%
2024-11-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3798 1.5298 1.3795 1.5295 0.0003 0.02%
2024-11-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3795 1.5295 1.3787 1.5287 0.0008 0.06%
2024-11-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3787 1.5287 1.3791 1.5291 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3791 1.5291 1.3801 1.5301 -0.0010 -0.07%
2024-11-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3801 1.5301 1.3814 1.5314 -0.0013 -0.09%
2024-11-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3814 1.5314 1.3809 1.5309 0.0005 0.04%
2024-11-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3809 1.5309 1.3810 1.5310 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3810 1.5310 1.3804 1.5304 0.0006 0.04%
2024-11-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3804 1.5304 1.3804 1.5304 0.0000 0.00%
2024-11-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3804 1.5304 1.3781 1.5281 0.0023 0.17%
2024-11-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3781 1.5281 1.3780 1.5280 0.0001 0.01%
2024-11-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3780 1.5280 1.3765 1.5265 0.0015 0.11%
2024-11-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3765 1.5265 1.3753 1.5253 0.0012 0.09%
2024-11-01 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3753 1.5253 1.3731 1.5231 0.0022 0.16%
2024-10-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3731 1.5231 1.3725 1.5225 0.0006 0.04%
2024-10-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3725 1.5225 1.3732 1.5232 -0.0007 -0.05%
2024-10-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3732 1.5232 1.3742 1.5242 -0.0010 -0.07%
2024-10-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3742 1.5242 1.3748 1.5248 -0.0006 -0.04%
2024-10-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3748 1.5248 1.3747 1.5247 0.0001 0.01%
2024-10-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3747 1.5247 1.3760 1.5260 -0.0013 -0.09%
2024-10-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3760 1.5260 1.3768 1.5268 -0.0008 -0.06%
2024-10-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3768 1.5268 1.3772 1.5272 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3772 1.5272 1.3768 1.5268 0.0004 0.03%
2024-10-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3768 1.5268 1.3755 1.5255 0.0013 0.09%
2024-10-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3755 1.5255 1.3756 1.5256 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3756 1.5256 1.3749 1.5249 0.0007 0.05%
2024-10-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3749 1.5249 1.3749 1.5249 0.0000 0.00%
2024-10-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3749 1.5249 1.3700 1.5200 0.0049 0.36%
2024-10-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3700 1.5200 1.3691 1.5191 0.0009 0.07%
2024-10-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3691 1.5191 1.3638 1.5138 0.0053 0.39%
2024-10-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3638 1.5138 1.3723 1.5223 -0.0085 -0.62%
2024-10-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3723 1.5223 1.3739 1.5239 -0.0016 -0.12%
2024-09-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3739 1.5239 1.3763 1.5263 -0.0024 -0.17%
2024-09-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3763 1.5263 1.3792 1.5292 -0.0029 -0.21%
2024-09-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3792 1.5292 1.3771 1.5271 0.0021 0.15%
2024-09-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3771 1.5271 1.3748 1.5248 0.0023 0.17%
2024-09-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3748 1.5248 1.3727 1.5227 0.0021 0.15%
2024-09-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3727 1.5227 1.3725 1.5225 0.0002 0.01%
2024-09-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3725 1.5225 1.3724 1.5224 0.0001 0.01%
2024-09-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3724 1.5224 1.3718 1.5218 0.0006 0.04%
2024-09-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3718 1.5218 1.3698 1.5198 0.0020 0.15%
2024-09-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3698 1.5198 1.3693 1.5193 0.0005 0.04%
2024-09-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3693 1.5193 1.3690 1.5190 0.0003 0.02%
2024-09-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3690 1.5190 1.3687 1.5187 0.0003 0.02%
2024-09-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3687 1.5187 1.3685 1.5185 0.0002 0.01%
2024-09-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3685 1.5185 1.3695 1.5195 -0.0010 -0.07%
2024-09-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3695 1.5195 1.3703 1.5203 -0.0008 -0.06%
2024-09-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3703 1.5203 1.3691 1.5191 0.0012 0.09%
2024-09-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3691 1.5191 1.3690 1.5190 0.0001 0.01%
2024-09-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3690 1.5190 1.3682 1.5182 0.0008 0.06%
2024-09-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3682 1.5182 1.3674 1.5174 0.0008 0.06%
2024-08-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3674 1.5174 1.3665 1.5165 0.0009 0.07%
2024-08-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3665 1.5165 1.3662 1.5162 0.0003 0.02%
2024-08-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3662 1.5162 1.3661 1.5161 0.0001 0.01%
2024-08-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3661 1.5161 1.3688 1.5188 -0.0027 -0.20%
2024-08-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3688 1.5188 1.3696 1.5196 -0.0008 -0.06%
2024-08-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3696 1.5196 1.3700 1.5200 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3700 1.5200 1.3703 1.5203 -0.0003 -0.02%
2024-08-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3703 1.5203 1.3717 1.5217 -0.0014 -0.10%
2024-08-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3717 1.5217 1.3726 1.5226 -0.0009 -0.07%
2024-08-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3726 1.5226 1.3721 1.5221 0.0005 0.04%
2024-08-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3721 1.5221 1.3721 1.5221 0.0000 0.00%
2024-08-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3721 1.5221 1.3721 1.5221 0.0000 0.00%
2024-08-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3721 1.5221 1.3712 1.5212 0.0009 0.07%
2024-08-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3712 1.5212 1.3704 1.5204 0.0008 0.06%
2024-08-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3704 1.5204 1.3738 1.5238 -0.0034 -0.25%
2024-08-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3738 1.5238 1.3753 1.5253 -0.0015 -0.11%
2024-08-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3753 1.5253 1.3760 1.5260 -0.0007 -0.05%
2024-08-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3760 1.5260 1.3753 1.5253 0.0007 0.05%
2024-08-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3753 1.5253 1.3764 1.5264 -0.0011 -0.08%
2024-08-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3764 1.5264 1.3763 1.5263 0.0001 0.01%
2024-08-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3763 1.5263 1.3762 1.5262 0.0001 0.01%
2024-07-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3760 1.5260 1.3743 1.5243 0.0017 0.12%
2024-07-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3743 1.5243 1.3744 1.5244 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3744 1.5244 1.3733 1.5233 0.0011 0.08%
2024-07-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3733 1.5233 1.3719 1.5219 0.0014 0.10%
2024-07-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3719 1.5219 1.3715 1.5215 0.0004 0.03%
2024-07-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3715 1.5215 1.3719 1.5219 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3719 1.5219 1.3727 1.5227 -0.0008 -0.06%
2024-07-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3727 1.5227 1.3724 1.5224 0.0003 0.02%
2024-07-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3724 1.5224 1.3722 1.5222 0.0002 0.01%
2024-07-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3722 1.5222 1.3718 1.5218 0.0004 0.03%
2024-07-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3718 1.5218 1.3724 1.5224 -0.0006 -0.04%
2024-07-16 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3724 1.5224 1.3717 1.5217 0.0007 0.05%
2024-07-15 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3717 1.5217 1.3710 1.5210 0.0007 0.05%
2024-07-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3710 1.5210 1.3698 1.5198 0.0012 0.09%
2024-07-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3698 1.5198 1.3684 1.5184 0.0014 0.10%
2024-07-10 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3684 1.5184 1.3690 1.5190 -0.0006 -0.04%
2024-07-09 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3690 1.5190 1.3674 1.5174 0.0016 0.12%
2024-07-08 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3674 1.5174 1.3696 1.5196 -0.0022 -0.16%
2024-07-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3696 1.5196 1.3707 1.5207 -0.0011 -0.08%
2024-07-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3707 1.5207 1.3712 1.5212 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3712 1.5212 1.3707 1.5207 0.0005 0.04%
2024-07-02 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3707 1.5207 1.3707 1.5207 0.0000 0.00%
2024-07-01 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3707 1.5207 1.3705 1.5205 0.0002 0.01%
2024-06-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3705 1.5205 1.3693 1.5193 0.0012 0.09%
2024-06-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3693 1.5193 1.3693 1.5193 0.0000 0.00%
2024-06-26 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3693 1.5193 1.3680 1.5180 0.0013 0.10%
2024-06-25 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3680 1.5180 1.3676 1.5176 0.0004 0.03%
2024-06-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3676 1.5176 1.3680 1.5180 -0.0004 -0.03%
2024-06-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3680 1.5180 1.3685 1.5185 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3685 1.5185 1.3695 1.5195 -0.0010 -0.07%
2024-06-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3695 1.5195 1.3694 1.5194 0.0001 0.01%
2024-06-18 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3694 1.5194 1.3687 1.5187 0.0007 0.05%
2024-06-17 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3687 1.5187 1.3688 1.5188 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3688 1.5188 1.3677 1.5177 0.0011 0.08%
2024-06-13 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3677 1.5177 1.3681 1.5181 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3681 1.5181 1.3678 1.5178 0.0003 0.02%
2024-06-11 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3678 1.5178 1.3677 1.5177 0.0001 0.01%
2024-06-07 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3677 1.5177 1.3675 1.5175 0.0002 0.01%
2024-06-06 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3675 1.5175 1.3666 1.5166 0.0009 0.07%
2024-06-05 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3666 1.5166 1.3665 1.5165 0.0001 0.01%
2024-06-04 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3665 1.5165 1.3656 1.5156 0.0009 0.07%
2024-06-03 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3656 1.5156 1.3651 1.5151 0.0005 0.04%
2024-05-31 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3651 1.5151 1.3655 1.5155 -0.0004 -0.03%
2024-05-30 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3655 1.5155 1.3659 1.5159 -0.0004 -0.03%
2024-05-29 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3659 1.5159 1.3654 1.5154 0.0005 0.04%
2024-05-28 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3654 1.5154 1.3653 1.5153 0.0001 0.01%
2024-05-27 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3653 1.5153 1.3640 1.5140 0.0013 0.10%
2024-05-24 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3640 1.5140 1.3642 1.5142 -0.0002 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%