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中銀添利債券發(fā)起E(中銀添利E)基金凈值查詢(007100)

今天最新凈值 1.3992 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3990 -0.0002 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.5492
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5607億
  • 最近資產(chǎn)：88.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀添利債券發(fā)起E|中銀添利E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀添利債券發(fā)起E(007100)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3988 1.5488 1.3992 1.5492 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3992 1.5492 1.3995 1.5495 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3995 1.5495 1.3986 1.5486 0.0009 0.06%
2025-05-20 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3986 1.5486 1.3976 1.5476 0.0010 0.07%
2025-05-19 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.3976 1.5476 1.3974 1.5474 0.0002 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%