中銀添利債券發(fā)起E(中銀添利E)基金凈值查詢(007100)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3990
-0.0002 -0.0121%
- 累計凈值：1.5492
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：64.5607億
- 最近資產(chǎn)：88.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一季中銀添利債券發(fā)起E|中銀添利E基金凈值查詢
近一季,中銀添利債券發(fā)起E(007100)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007100 |
中銀添利債券發(fā)起E |
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中銀添利債券發(fā)起E |
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1.5421 |
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1.5426 |
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