搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信尊享添益?zhèn)疌基金凈值查詢(007099)

今天最新凈值 1.2251 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1936億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 肖芳芳 王濤 任憑 梁冰哲
近一周安信尊享添益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信尊享添益?zhèn)疌(007099)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-05-20 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2251 1.2251 1.2249 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-19 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2249 1.2249 1.2242 1.2242 0.0007 0.06%
2025-05-16 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2242 1.2242 1.2246 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2246 1.2246 1.2255 1.2255 -0.0009 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%