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海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007090)

今天最新凈值 1.2411 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2411
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7944億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一年海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(007090)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2411 1.2411 0.0019 0.15%
2025-05-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2401 1.2401 0.0010 0.08%
2025-05-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2388 1.2388 0.0013 0.10%
2025-05-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2428 1.2428 -0.0040 -0.32%
2025-05-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2415 1.2415 0.0013 0.10%
2025-05-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2417 1.2417 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2417 1.2417 1.2436 1.2436 -0.0019 -0.15%
2025-05-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2455 1.2455 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2450 1.2450 0.0005 0.04%
2025-05-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2442 1.2442 0.0008 0.06%
2025-05-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2424 1.2424 0.0018 0.14%
2025-04-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2413 1.2413 0.0011 0.09%
2025-04-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2401 1.2401 0.0012 0.10%
2025-04-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2404 1.2404 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2385 1.2385 0.0019 0.15%
2025-04-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2025-04-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2427 1.2427 -0.0042 -0.34%
2025-04-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2401 1.2401 0.0026 0.21%
2025-04-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2373 1.2373 0.0028 0.23%
2025-04-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2378 1.2378 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2372 1.2372 0.0006 0.05%
2025-04-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2364 1.2364 0.0008 0.06%
2025-04-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2371 1.2371 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2331 1.2331 0.0040 0.32%
2025-04-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2331 1.2331 1.2312 1.2312 0.0019 0.15%
2025-04-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2257 1.2257 0.0055 0.45%
2025-04-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2248 1.2248 0.0009 0.07%
2025-04-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2231 1.2231 0.0017 0.14%
2025-04-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2507 1.2507 -0.0276 -2.21%
2025-04-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2533 1.2533 -0.0026 -0.21%
2025-04-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2525 1.2525 0.0008 0.06%
2025-04-01 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2495 1.2495 0.0030 0.24%
2025-03-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2495 1.2495 1.2523 1.2523 -0.0028 -0.22%
2025-03-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2534 1.2534 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2542 1.2542 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2543 1.2543 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2552 1.2552 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2538 1.2538 0.0014 0.11%
2025-03-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2538 1.2538 1.2589 1.2589 -0.0051 -0.41%
2025-03-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2589 1.2589 1.2578 1.2578 0.0011 0.09%
2025-03-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2580 1.2580 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2580 1.2580 1.2561 1.2561 0.0019 0.15%
2025-03-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2566 1.2566 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2511 1.2511 0.0055 0.44%
2025-03-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2511 1.2511 1.2550 1.2550 -0.0039 -0.31%
2025-03-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2543 1.2543 0.0007 0.06%
2025-03-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2593 1.2593 -0.0050 -0.40%
2025-03-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2604 1.2604 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2604 1.2604 1.2645 1.2645 -0.0041 -0.32%
2025-03-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2610 1.2610 0.0035 0.28%
2025-03-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2025-03-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2613 1.2613 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2603 1.2603 0.0010 0.08%
2025-02-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2697 1.2697 -0.0094 -0.74%
2025-02-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2713 1.2713 -0.0016 -0.13%
2025-02-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2713 1.2713 1.2678 1.2678 0.0035 0.28%
2025-02-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2678 1.2678 1.2690 1.2690 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2690 1.2690 1.2709 1.2709 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2709 1.2709 1.2661 1.2661 0.0048 0.38%
2025-02-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2661 1.2661 1.2686 1.2686 -0.0025 -0.20%
2025-02-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2686 1.2686 1.2640 1.2640 0.0046 0.36%
2025-02-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2640 1.2640 1.2667 1.2667 -0.0027 -0.21%
2025-02-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2667 1.2667 1.2657 1.2657 0.0010 0.08%
2025-02-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2649 1.2649 0.0008 0.06%
2025-02-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2649 1.2649 1.2668 1.2668 -0.0019 -0.15%
2025-02-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2650 1.2650 0.0018 0.14%
2025-02-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2650 1.2650 1.2663 1.2663 -0.0013 -0.10%
2025-02-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2645 1.2645 0.0018 0.14%
2025-02-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2628 1.2628 0.0017 0.13%
2025-02-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2628 1.2628 1.2570 1.2570 0.0058 0.46%
2025-02-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2570 1.2570 1.2509 1.2509 0.0061 0.49%
2025-01-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2541 1.2541 -0.0032 -0.26%
2025-01-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2534 1.2534 0.0007 0.06%
2025-01-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2538 1.2538 -0.0004 -0.03%
2025-01-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2539 1.2539 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2498 1.2498 -0.0041 -0.33%
2025-01-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2504 1.2504 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2508 1.2508 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2517 1.2517 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2505 1.2505 0.0012 0.10%
2025-01-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2520 1.2520 -0.0015 -0.12%
2025-01-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2552 1.2552 -0.0032 -0.25%
2024-12-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2585 1.2585 -0.0033 -0.26%
2024-12-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2593 1.2593 -0.0008 -0.06%
2024-12-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2598 1.2598 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2560 1.2560 0.0025 0.20%
2024-12-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2546 1.2546 0.0014 0.11%
2024-12-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2546 1.2546 1.2540 1.2540 0.0006 0.05%
2024-12-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2540 1.2540 1.2567 1.2567 -0.0027 -0.21%
2024-12-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2579 1.2579 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2579 1.2579 1.2591 1.2591 -0.0012 -0.10%
2024-12-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2591 1.2591 0.0000 0.00%
2024-12-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2624 1.2624 -0.0033 -0.26%
2024-12-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2624 1.2624 1.2598 1.2598 0.0026 0.21%
2024-12-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2598 1.2598 1.2576 1.2576 0.0022 0.17%
2024-12-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2576 1.2576 1.2552 1.2552 0.0024 0.19%
2024-12-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2554 1.2554 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2529 1.2529 0.0025 0.20%
2024-12-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2521 1.2521 0.0008 0.06%
2024-12-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2526 1.2526 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2526 1.2526 1.2509 1.2509 0.0017 0.14%
2024-12-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2461 1.2461 0.0048 0.39%
2024-11-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2416 1.2416 0.0045 0.36%
2024-11-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2431 1.2431 -0.0015 -0.12%
2024-11-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2394 1.2394 0.0037 0.30%
2024-11-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2404 1.2404 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2396 1.2396 0.0008 0.06%
2024-11-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2435 1.2435 -0.0039 -0.31%
2024-11-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2435 1.2435 0.0000 0.00%
2024-11-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2415 1.2415 0.0020 0.16%
2024-11-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2373 1.2373 0.0042 0.34%
2024-11-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2385 1.2385 -0.0012 -0.10%
2024-11-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2437 1.2437 -0.0052 -0.42%
2024-11-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2490 1.2490 -0.0053 -0.42%
2024-11-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2490 1.2490 1.2496 1.2496 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2496 1.2496 1.2520 1.2520 -0.0024 -0.19%
2024-11-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2479 1.2479 0.0041 0.33%
2024-11-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2469 1.2469 0.0010 0.08%
2024-11-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2469 1.2469 1.2415 1.2415 0.0054 0.43%
2024-11-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2381 1.2381 0.0034 0.27%
2024-11-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2337 1.2337 0.0044 0.36%
2024-11-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2319 1.2319 0.0018 0.15%
2024-11-01 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2319 1.2319 1.2332 1.2332 -0.0013 -0.11%
2024-10-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2356 1.2356 -0.0024 -0.19%
2024-10-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2360 1.2360 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2373 1.2373 -0.0013 -0.11%
2024-10-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2356 1.2356 0.0017 0.14%
2024-10-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2347 1.2347 0.0009 0.07%
2024-10-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2373 1.2373 -0.0026 -0.21%
2024-10-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2378 1.2378 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2373 1.2373 0.0005 0.04%
2024-10-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2374 1.2374 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2374 1.2374 1.2326 1.2326 0.0048 0.39%
2024-10-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2326 1.2326 1.2342 1.2342 -0.0016 -0.13%
2024-10-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2326 1.2326 0.0016 0.13%
2024-10-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2326 1.2326 1.2348 1.2348 -0.0022 -0.18%
2024-10-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2299 1.2299 0.0049 0.40%
2024-10-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2299 1.2299 1.2307 1.2307 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2307 1.2307 1.2251 1.2251 0.0056 0.46%
2024-10-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2363 1.2363 -0.0112 -0.91%
2024-10-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2336 1.2336 0.0027 0.22%
2024-09-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2336 1.2336 1.2255 1.2255 0.0081 0.66%
2024-09-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2247 1.2247 0.0008 0.07%
2024-09-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2194 1.2194 0.0053 0.43%
2024-09-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2181 1.2181 0.0013 0.11%
2024-09-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2153 1.2153 0.0028 0.23%
2024-09-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2148 1.2148 0.0005 0.04%
2024-09-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2144 1.2144 0.0004 0.03%
2024-09-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2112 1.2112 0.0032 0.26%
2024-09-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2103 1.2103 0.0009 0.07%
2024-09-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2092 1.2092 0.0011 0.09%
2024-09-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2064 1.2064 0.0028 0.23%
2024-09-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2056 1.2056 0.0008 0.07%
2024-09-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2045 1.2045 0.0011 0.09%
2024-09-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2062 1.2062 -0.0017 -0.14%
2024-09-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2077 1.2077 -0.0015 -0.12%
2024-09-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2073 1.2073 0.0004 0.03%
2024-09-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2129 1.2129 -0.0056 -0.46%
2024-09-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2131 1.2131 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2131 1.2131 1.2137 1.2137 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2120 1.2120 0.0017 0.14%
2024-08-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2120 1.2120 1.2142 1.2142 -0.0022 -0.18%
2024-08-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2149 1.2149 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2165 1.2165 -0.0016 -0.13%
2024-08-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2168 1.2168 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2167 1.2167 0.0001 0.01%
2024-08-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2174 1.2174 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2174 1.2174 0.0000 0.00%
2024-08-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
2024-08-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2170 1.2170 0.0002 0.02%
2024-08-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2133 1.2133 0.0037 0.30%
2024-08-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2112 1.2112 0.0021 0.17%
2024-08-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2108 1.2108 0.0004 0.03%
2024-08-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2079 1.2079 0.0029 0.24%
2024-08-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2081 1.2081 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2062 1.2062 0.0019 0.16%
2024-08-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2068 1.2068 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2068 1.2068 1.2054 1.2054 0.0014 0.12%
2024-08-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2019 1.2019 0.0035 0.29%
2024-08-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2137 1.2137 -0.0118 -0.97%
2024-08-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2203 1.2203 -0.0066 -0.54%
2024-08-01 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2203 1.2203 0.0000 0.00%
2024-07-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2142 1.2142 0.0061 0.50%
2024-07-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2164 1.2164 1.2136 1.2136 0.0028 0.23%
2024-07-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2111 1.2111 0.0025 0.21%
2024-07-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2159 1.2159 -0.0048 -0.39%
2024-07-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2182 1.2182 -0.0023 -0.19%
2024-07-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2211 1.2211 -0.0029 -0.24%
2024-07-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2226 1.2226 -0.0015 -0.12%
2024-07-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2262 1.2262 -0.0036 -0.29%
2024-07-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2267 1.2267 -0.0005 -0.04%
2024-07-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2267 1.2267 1.2292 1.2292 -0.0025 -0.20%
2024-07-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2292 1.2292 1.2279 1.2279 0.0013 0.11%
2024-07-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2255 1.2255 0.0024 0.20%
2024-07-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2277 1.2277 -0.0022 -0.18%
2024-07-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2245 1.2245 0.0032 0.26%
2024-07-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2262 1.2262 -0.0017 -0.14%
2024-07-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2228 1.2228 0.0034 0.28%
2024-07-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2236 1.2236 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2236 1.2236 1.2227 1.2227 0.0009 0.07%
2024-07-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2227 1.2227 1.2225 1.2225 0.0002 0.02%
2024-07-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2225 1.2225 1.2209 1.2209 0.0016 0.13%
2024-07-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2212 1.2212 -0.0003 -0.02%
2024-07-01 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2192 1.2192 0.0020 0.16%
2024-06-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2159 1.2159 0.0033 0.27%
2024-06-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2182 1.2182 -0.0023 -0.19%
2024-06-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2165 1.2165 0.0017 0.14%
2024-06-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2161 1.2161 0.0004 0.03%
2024-06-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2192 1.2192 -0.0031 -0.25%
2024-06-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2197 1.2197 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2198 1.2198 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2200 1.2200 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2179 1.2179 0.0021 0.17%
2024-06-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2179 1.2179 1.2194 1.2194 -0.0015 -0.12%
2024-06-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2190 1.2190 0.0004 0.03%
2024-06-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2191 1.2191 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2172 1.2172 0.0019 0.16%
2024-06-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2199 1.2199 -0.0027 -0.22%
2024-06-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2196 1.2196 0.0003 0.02%
2024-06-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2175 1.2175 0.0021 0.17%
2024-06-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2194 1.2194 -0.0019 -0.16%
2024-06-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2174 1.2174 0.0020 0.16%
2024-06-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2169 1.2169 0.0005 0.04%
2024-05-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2167 1.2167 0.0002 0.02%
2024-05-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2200 1.2200 -0.0033 -0.27%
2024-05-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2198 1.2198 0.0002 0.02%
2024-05-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2203 1.2203 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2166 1.2166 0.0037 0.30%
2024-05-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2191 1.2191 -0.0025 -0.21%
2024-05-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2219 1.2219 -0.0028 -0.23%