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海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007090)

今天最新凈值 1.2411 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2411
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7944億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
今年以來海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007090)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2411 1.2411 0.0019 0.15%
2025-05-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2401 1.2401 0.0010 0.08%
2025-05-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2388 1.2388 0.0013 0.10%
2025-05-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2428 1.2428 -0.0040 -0.32%
2025-05-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2415 1.2415 0.0013 0.10%
2025-05-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2417 1.2417 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2417 1.2417 1.2436 1.2436 -0.0019 -0.15%
2025-05-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2455 1.2455 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2450 1.2450 0.0005 0.04%
2025-05-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2442 1.2442 0.0008 0.06%
2025-05-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2424 1.2424 0.0018 0.14%
2025-04-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2413 1.2413 0.0011 0.09%
2025-04-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2401 1.2401 0.0012 0.10%
2025-04-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2404 1.2404 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2385 1.2385 0.0019 0.15%
2025-04-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2025-04-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2427 1.2427 -0.0042 -0.34%
2025-04-22 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2401 1.2401 0.0026 0.21%
2025-04-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2373 1.2373 0.0028 0.23%
2025-04-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2378 1.2378 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2372 1.2372 0.0006 0.05%
2025-04-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2364 1.2364 0.0008 0.06%
2025-04-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2371 1.2371 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2331 1.2331 0.0040 0.32%
2025-04-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2331 1.2331 1.2312 1.2312 0.0019 0.15%
2025-04-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2257 1.2257 0.0055 0.45%
2025-04-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2248 1.2248 0.0009 0.07%
2025-04-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2231 1.2231 0.0017 0.14%
2025-04-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2507 1.2507 -0.0276 -2.21%
2025-04-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2533 1.2533 -0.0026 -0.21%
2025-04-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2525 1.2525 0.0008 0.06%
2025-04-01 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2495 1.2495 0.0030 0.24%
2025-03-31 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2495 1.2495 1.2523 1.2523 -0.0028 -0.22%
2025-03-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2534 1.2534 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2542 1.2542 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2543 1.2543 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2552 1.2552 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2538 1.2538 0.0014 0.11%
2025-03-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2538 1.2538 1.2589 1.2589 -0.0051 -0.41%
2025-03-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2589 1.2589 1.2578 1.2578 0.0011 0.09%
2025-03-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2580 1.2580 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2580 1.2580 1.2561 1.2561 0.0019 0.15%
2025-03-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2566 1.2566 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2511 1.2511 0.0055 0.44%
2025-03-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2511 1.2511 1.2550 1.2550 -0.0039 -0.31%
2025-03-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2543 1.2543 0.0007 0.06%
2025-03-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2593 1.2593 -0.0050 -0.40%
2025-03-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2604 1.2604 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2604 1.2604 1.2645 1.2645 -0.0041 -0.32%
2025-03-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2610 1.2610 0.0035 0.28%
2025-03-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2607 1.2607 0.0003 0.02%
2025-03-04 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2613 1.2613 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2603 1.2603 0.0010 0.08%
2025-02-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2697 1.2697 -0.0094 -0.74%
2025-02-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2713 1.2713 -0.0016 -0.13%
2025-02-26 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2713 1.2713 1.2678 1.2678 0.0035 0.28%
2025-02-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2678 1.2678 1.2690 1.2690 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2690 1.2690 1.2709 1.2709 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2709 1.2709 1.2661 1.2661 0.0048 0.38%
2025-02-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2661 1.2661 1.2686 1.2686 -0.0025 -0.20%
2025-02-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2686 1.2686 1.2640 1.2640 0.0046 0.36%
2025-02-18 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2640 1.2640 1.2667 1.2667 -0.0027 -0.21%
2025-02-17 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2667 1.2667 1.2657 1.2657 0.0010 0.08%
2025-02-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2649 1.2649 0.0008 0.06%
2025-02-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2649 1.2649 1.2668 1.2668 -0.0019 -0.15%
2025-02-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2650 1.2650 0.0018 0.14%
2025-02-11 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2650 1.2650 1.2663 1.2663 -0.0013 -0.10%
2025-02-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2645 1.2645 0.0018 0.14%
2025-02-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2628 1.2628 0.0017 0.13%
2025-02-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2628 1.2628 1.2570 1.2570 0.0058 0.46%
2025-02-05 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2570 1.2570 1.2509 1.2509 0.0061 0.49%
2025-01-27 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2541 1.2541 -0.0032 -0.26%
2025-01-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2534 1.2534 0.0007 0.06%
2025-01-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2538 1.2538 -0.0004 -0.03%
2025-01-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2539 1.2539 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2498 1.2498 -0.0041 -0.33%
2025-01-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2504 1.2504 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2508 1.2508 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2517 1.2517 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2505 1.2505 0.0012 0.10%
2025-01-03 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2520 1.2520 -0.0015 -0.12%
2025-01-02 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2552 1.2552 -0.0032 -0.25%