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海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007090)

今天最新凈值 1.2411 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2411
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7944億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一月海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007090)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2411 1.2411 0.0019 0.15%
2025-05-19 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2401 1.2401 0.0010 0.08%
2025-05-16 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2388 1.2388 0.0013 0.10%
2025-05-15 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2428 1.2428 -0.0040 -0.32%
2025-05-14 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2415 1.2415 0.0013 0.10%
2025-05-13 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2417 1.2417 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2417 1.2417 1.2436 1.2436 -0.0019 -0.15%
2025-05-09 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2455 1.2455 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2450 1.2450 0.0005 0.04%
2025-05-07 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2442 1.2442 0.0008 0.06%
2025-05-06 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2424 1.2424 0.0018 0.14%
2025-04-30 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2413 1.2413 0.0011 0.09%
2025-04-29 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2401 1.2401 0.0012 0.10%
2025-04-28 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2404 1.2404 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2385 1.2385 0.0019 0.15%
2025-04-24 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2025-04-23 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2427 1.2427 -0.0042 -0.34%