國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(007089)
今天最新凈值
2.0627
0.0052 0.2500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0444
-0.0183 -0.8889%
- 累計(jì)凈值：2.0627
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.3338億
- 最近資產(chǎn)：14.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C(007089)基金累計(jì)收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0575 |
2.0575 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0419 |
2.0419 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0680 |
2.0680 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0263 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0479 |
2.0479 |
-0.0133 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0479 |
2.0479 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0101 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0378 |
2.0378 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0327 |
2.0327 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0345 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.9982 |
1.9982 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.9961 |
1.9961 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0088 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0003 |
2.0003 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
007089 |
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C |
2.0064 |
2.0064 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0102 |
0.51% |
