浦銀安盛普豐純債債券A基金凈值查詢(007068)
今天最新凈值
1.0238
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1391
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：49.9021億
- 最近資產(chǎn)：50.95億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一周,浦銀安盛普豐純債債券A(007068)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
1.0239 |
1.1392 |
1.0238 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
1.0238 |
1.1391 |
1.0239 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
1.0239 |
1.1392 |
1.0241 |
1.1394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
1.0241 |
1.1394 |
1.0234 |
1.1387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
1.0234 |
1.1387 |
1.0236 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
