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浦銀安盛普豐純債債券A基金凈值查詢(007068)

今天最新凈值 1.0238 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1391
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9021億
  • 最近資產：50.95億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：章瀟楓
近一月浦銀安盛普豐純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛普豐純債債券A(007068)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0239 1.1392 1.0238 1.1391 0.0001 0.01%
2025-05-21 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0238 1.1391 1.0239 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0239 1.1392 1.0241 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0241 1.1394 1.0234 1.1387 0.0007 0.07%
2025-05-16 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0234 1.1387 1.0236 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0236 1.1389 1.0245 1.1398 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0245 1.1398 1.0252 1.1405 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0252 1.1405 1.0244 1.1397 0.0008 0.08%
2025-05-12 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0244 1.1397 1.0258 1.1411 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0258 1.1411 1.0257 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-08 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0257 1.1410 1.0241 1.1394 0.0016 0.16%
2025-05-07 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0241 1.1394 1.0239 1.1392 0.0002 0.02%
2025-05-06 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0239 1.1392 1.0241 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0241 1.1394 1.0233 1.1386 0.0008 0.08%
2025-04-29 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0233 1.1386 1.0225 1.1378 0.0008 0.08%
2025-04-28 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0225 1.1378 1.0223 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-25 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0223 1.1376 1.0222 1.1375 0.0001 0.01%
2025-04-24 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0222 1.1375 1.0224 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007068 浦銀安盛普豐純債債券A 1.0224 1.1377 1.0229 1.1382 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%