浦銀安盛先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(007066)

今天最新凈值 1.3025 0.0063 0.4900% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2952 -0.0053 -0.4113%

累計(jì)凈值：1.3025
成立日期：2020-01-14
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.4457億
最近資產(chǎn)：1.44億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：楊岳斌

近半年浦銀安盛先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,浦銀安盛先進(jìn)制造混合A(007066)基金累計(jì)收益率5.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3005	1.3005	1.3025	1.3025	-0.0020	-0.15%
2025-05-20	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3025	1.3025	1.2962	1.2962	0.0063	0.49%
2025-05-19	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2962	1.2962	1.3044	1.3044	-0.0082	-0.63%
2025-05-16	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3044	1.3044	1.3067	1.3067	-0.0023	-0.18%
2025-05-15	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3067	1.3067	1.3278	1.3278	-0.0211	-1.59%
2025-05-14	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3278	1.3278	1.3259	1.3259	0.0019	0.14%
2025-05-13	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3259	1.3259	1.3378	1.3378	-0.0119	-0.89%
2025-05-12	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3378	1.3378	1.3030	1.3030	0.0348	2.67%
2025-05-09	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3030	1.3030	1.3255	1.3255	-0.0225	-1.70%
2025-05-08	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3255	1.3255	1.3141	1.3141	0.0114	0.87%

2025-05-07	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3141	1.3141	1.3157	1.3157	-0.0016	-0.12%
2025-05-06	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3157	1.3157	1.2901	1.2901	0.0256	1.98%
2025-04-30	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2901	1.2901	1.2885	1.2885	0.0016	0.12%
2025-04-29	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2885	1.2885	1.2894	1.2894	-0.0009	-0.07%
2025-04-28	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2894	1.2894	1.2985	1.2985	-0.0091	-0.70%
2025-04-25	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2985	1.2985	1.2893	1.2893	0.0092	0.71%
2025-04-24	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2893	1.2893	1.3043	1.3043	-0.0150	-1.15%
2025-04-23	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3043	1.3043	1.2807	1.2807	0.0236	1.84%
2025-04-22	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2807	1.2807	1.2859	1.2859	-0.0052	-0.40%
2025-04-21	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2859	1.2859	1.2724	1.2724	0.0135	1.06%
2025-04-18	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2724	1.2724	1.2705	1.2705	0.0019	0.15%
2025-04-17	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2705	1.2705	1.2721	1.2721	-0.0016	-0.13%
2025-04-16	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2721	1.2721	1.2881	1.2881	-0.0160	-1.24%
2025-04-15	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2881	1.2881	1.2990	1.2990	-0.0109	-0.84%
2025-04-14	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2990	1.2990	1.2934	1.2934	0.0056	0.43%

2025-04-11	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2934	1.2934	1.2747	1.2747	0.0187	1.47%
2025-04-10	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2747	1.2747	1.2423	1.2423	0.0324	2.61%
2025-04-09	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2423	1.2423	1.2246	1.2246	0.0177	1.45%
2025-04-08	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2246	1.2246	1.2343	1.2343	-0.0097	-0.79%
2025-04-07	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2343	1.2343	1.3444	1.3444	-0.1101	-8.19%
2025-04-03	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3444	1.3444	1.3803	1.3803	-0.0359	-2.60%
2025-04-02	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3803	1.3803	1.3819	1.3819	-0.0016	-0.12%
2025-04-01	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3819	1.3819	1.3802	1.3802	0.0017	0.12%
2025-03-31	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3802	1.3802	1.3868	1.3868	-0.0066	-0.48%
2025-03-28	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3868	1.3868	1.3957	1.3957	-0.0089	-0.64%
2025-03-27	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3957	1.3957	1.3917	1.3917	0.0040	0.29%
2025-03-26	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3917	1.3917	1.3922	1.3922	-0.0005	-0.04%
2025-03-25	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3922	1.3922	1.4051	1.4051	-0.0129	-0.92%
2025-03-24	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4051	1.4051	1.3934	1.3934	0.0117	0.84%
2025-03-21	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3934	1.3934	1.4183	1.4183	-0.0249	-1.76%
2025-03-20	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4183	1.4183	1.4284	1.4284	-0.0101	-0.71%
2025-03-19	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4284	1.4284	1.4343	1.4343	-0.0059	-0.41%
2025-03-18	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4343	1.4343	1.4237	1.4237	0.0106	0.74%
2025-03-17	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4237	1.4237	1.4178	1.4178	0.0059	0.42%
2025-03-14	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4178	1.4178	1.4005	1.4005	0.0173	1.24%
2025-03-13	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4005	1.4005	1.4129	1.4129	-0.0124	-0.88%
2025-03-12	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4129	1.4129	1.4169	1.4169	-0.0040	-0.28%
2025-03-11	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4169	1.4169	1.4181	1.4181	-0.0012	-0.08%
2025-03-10	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4181	1.4181	1.4169	1.4169	0.0012	0.08%
2025-03-07	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4169	1.4169	1.4158	1.4158	0.0011	0.08%
2025-03-06	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4158	1.4158	1.4046	1.4046	0.0112	0.80%
2025-03-05	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4046	1.4046	1.3940	1.3940	0.0106	0.76%
2025-03-04	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3940	1.3940	1.3893	1.3893	0.0047	0.34%
2025-03-03	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3893	1.3893	1.3952	1.3952	-0.0059	-0.42%
2025-02-28	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3952	1.3952	1.4232	1.4232	-0.0280	-1.97%
2025-02-27	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4232	1.4232	1.4229	1.4229	0.0003	0.02%
2025-02-26	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4229	1.4229	1.4124	1.4124	0.0105	0.74%
2025-02-25	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4124	1.4124	1.4111	1.4111	0.0013	0.09%
2025-02-24	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4111	1.4111	1.4148	1.4148	-0.0037	-0.26%
2025-02-21	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4148	1.4148	1.4010	1.4010	0.0138	0.99%
2025-02-20	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.4010	1.4010	1.3906	1.3906	0.0104	0.75%
2025-02-19	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3906	1.3906	1.3766	1.3766	0.0140	1.02%
2025-02-18	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3766	1.3766	1.3798	1.3798	-0.0032	-0.23%
2025-02-17	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3798	1.3798	1.3895	1.3895	-0.0097	-0.70%
2025-02-14	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3895	1.3895	1.3807	1.3807	0.0088	0.64%
2025-02-13	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3807	1.3807	1.3966	1.3966	-0.0159	-1.14%
2025-02-12	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3966	1.3966	1.3783	1.3783	0.0183	1.33%
2025-02-11	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3783	1.3783	1.3831	1.3831	-0.0048	-0.35%
2025-02-10	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3831	1.3831	1.3675	1.3675	0.0156	1.14%
2025-02-07	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3675	1.3675	1.3576	1.3576	0.0099	0.73%
2025-02-06	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3576	1.3576	1.3298	1.3298	0.0278	2.09%
2025-02-05	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3298	1.3298	1.3339	1.3339	-0.0041	-0.31%
2025-01-27	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3339	1.3339	1.3348	1.3348	-0.0009	-0.07%
2025-01-22	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3234	1.3234	1.3382	1.3382	-0.0148	-1.11%
2025-01-14	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2882	1.2882	1.2466	1.2466	0.0416	3.34%
2025-01-13	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2466	1.2466	1.2559	1.2559	-0.0093	-0.74%
2025-01-10	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2559	1.2559	1.2631	1.2631	-0.0072	-0.57%
2025-01-09	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2631	1.2631	1.2686	1.2686	-0.0055	-0.43%
2025-01-08	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2686	1.2686	1.2903	1.2903	-0.0217	-1.68%
2025-01-07	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2903	1.2903	1.2826	1.2826	0.0077	0.60%
2025-01-06	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2826	1.2826	1.2899	1.2899	-0.0073	-0.57%
2025-01-03	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2899	1.2899	1.2917	1.2917	-0.0018	-0.14%
2025-01-02	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2917	1.2917	1.3213	1.3213	-0.0296	-2.24%
2024-12-31	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3213	1.3213	1.3368	1.3368	-0.0155	-1.16%
2024-12-26	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3389	1.3389	1.3197	1.3197	0.0192	1.45%
2024-12-25	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3197	1.3197	1.3246	1.3246	-0.0049	-0.37%
2024-12-24	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3246	1.3246	1.3021	1.3021	0.0225	1.73%
2024-12-23	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3021	1.3021	1.3136	1.3136	-0.0115	-0.88%
2024-12-20	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3136	1.3136	1.3025	1.3025	0.0111	0.85%
2024-12-19	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3025	1.3025	1.2884	1.2884	0.0141	1.09%
2024-12-18	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2884	1.2884	1.2662	1.2662	0.0222	1.75%
2024-12-17	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2662	1.2662	1.2760	1.2760	-0.0098	-0.77%
2024-12-16	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2760	1.2760	1.2943	1.2943	-0.0183	-1.41%
2024-12-13	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2943	1.2943	1.3006	1.3006	-0.0063	-0.48%
2024-12-12	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.3006	1.3006	1.2961	1.2961	0.0045	0.35%
2024-12-11	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2961	1.2961	1.2773	1.2773	0.0188	1.47%
2024-12-10	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2773	1.2773	1.2655	1.2655	0.0118	0.93%
2024-12-09	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2655	1.2655	1.2553	1.2553	0.0102	0.81%
2024-12-06	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2553	1.2553	1.2479	1.2479	0.0074	0.59%
2024-12-05	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2479	1.2479	1.2471	1.2471	0.0008	0.06%
2024-12-04	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2471	1.2471	1.2541	1.2541	-0.0070	-0.56%
2024-12-03	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2541	1.2541	1.2603	1.2603	-0.0062	-0.49%
2024-12-02	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2603	1.2603	1.2479	1.2479	0.0124	0.99%
2024-11-29	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2479	1.2479	1.2353	1.2353	0.0126	1.02%
2024-11-28	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2353	1.2353	1.2349	1.2349	0.0004	0.03%
2024-11-27	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2349	1.2349	1.2015	1.2015	0.0334	2.78%
2024-11-26	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2015	1.2015	1.2110	1.2110	-0.0095	-0.78%
2024-11-25	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2110	1.2110	1.2167	1.2167	-0.0057	-0.47%
2024-11-22	007066	浦銀安盛先進(jìn)制造混合A	1.2167	1.2167	1.2395	1.2395	-0.0228	-1.84%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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浦銀安盛先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(007066)