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浦銀安盛先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(007066)

今天最新凈值 1.3025 0.0063 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2952 -0.0053 -0.4113%
  • 累計(jì)凈值：1.3025
  • 成立日期：2020-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4457億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一月浦銀安盛先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛先進(jìn)制造混合A(007066)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3005 1.3005 1.3025 1.3025 -0.0020 -0.15%
2025-05-20 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3025 1.3025 1.2962 1.2962 0.0063 0.49%
2025-05-19 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2962 1.2962 1.3044 1.3044 -0.0082 -0.63%
2025-05-16 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3044 1.3044 1.3067 1.3067 -0.0023 -0.18%
2025-05-15 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3067 1.3067 1.3278 1.3278 -0.0211 -1.59%
2025-05-14 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3278 1.3278 1.3259 1.3259 0.0019 0.14%
2025-05-13 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3259 1.3259 1.3378 1.3378 -0.0119 -0.89%
2025-05-12 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3378 1.3378 1.3030 1.3030 0.0348 2.67%
2025-05-09 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3030 1.3030 1.3255 1.3255 -0.0225 -1.70%
2025-05-08 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3255 1.3255 1.3141 1.3141 0.0114 0.87%
2025-05-07 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3141 1.3141 1.3157 1.3157 -0.0016 -0.12%
2025-05-06 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3157 1.3157 1.2901 1.2901 0.0256 1.98%
2025-04-30 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2901 1.2901 1.2885 1.2885 0.0016 0.12%
2025-04-29 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2885 1.2885 1.2894 1.2894 -0.0009 -0.07%
2025-04-28 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2894 1.2894 1.2985 1.2985 -0.0091 -0.70%
2025-04-25 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2985 1.2985 1.2893 1.2893 0.0092 0.71%
2025-04-24 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2893 1.2893 1.3043 1.3043 -0.0150 -1.15%
2025-04-23 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.3043 1.3043 1.2807 1.2807 0.0236 1.84%
2025-04-22 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2807 1.2807 1.2859 1.2859 -0.0052 -0.40%