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中加聚盈四個(gè)月定開債C(中加聚盈定開債券C)基金凈值查詢(007062)

今天最新凈值 1.0335 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0335 0.0000 -0.0025%
  • 累計(jì)凈值：1.2729
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7771億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一月中加聚盈四個(gè)月定開債C|中加聚盈定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚盈四個(gè)月定開債C(007062)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0335 1.2729 1.0336 1.2730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0336 1.2730 1.0343 1.2737 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0343 1.2737 1.0343 1.2737 0.0000 0.00%
2025-05-13 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0343 1.2737 1.0334 1.2728 0.0009 0.09%
2025-05-12 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0334 1.2728 1.0343 1.2737 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0343 1.2737 1.0340 1.2734 0.0003 0.03%
2025-05-08 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0340 1.2734 1.0326 1.2720 0.0014 0.14%
2025-05-07 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0326 1.2720 1.0328 1.2722 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0328 1.2722 1.0319 1.2713 0.0009 0.09%
2025-04-30 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0319 1.2713 1.0313 1.2707 0.0006 0.06%
2025-04-29 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0313 1.2707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0403 1.2697 1.0401 1.2695 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%