搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加聚盈四個(gè)月定開債C(中加聚盈定開債券C)(007062)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0335 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2729
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7771億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-03 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-28 2022-04-28 2022-04-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.0021元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-04-29 2021-04-29 2021-04-30 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-04-29 2020-04-29 2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 每份派現(xiàn)金0.0100元