搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安季開鑫定開債C基金凈值查詢(007054)

今天最新凈值 1.2647 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9747億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近半年平安季開鑫定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安季開鑫定開債C(007054)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007054 平安季開鑫定開債C 1.2647 1.2647 1.2647 1.2647 0.0000 0.00%
2025-05-22 007054 平安季開鑫定開債C 1.2647 1.2647 1.2645 1.2645 0.0002 0.02%
2025-05-21 007054 平安季開鑫定開債C 1.2645 1.2645 1.2644 1.2644 0.0001 0.01%
2025-05-20 007054 平安季開鑫定開債C 1.2644 1.2644 1.2642 1.2642 0.0002 0.02%
2025-05-19 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2639 1.2639 0.0003 0.02%
2025-05-16 007054 平安季開鑫定開債C 1.2639 1.2639 1.2642 1.2642 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2025-05-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2025-05-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2638 1.2638 0.0004 0.03%
2025-05-12 007054 平安季開鑫定開債C 1.2638 1.2638 1.2641 1.2641 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007054 平安季開鑫定開債C 1.2641 1.2641 1.2637 1.2637 0.0004 0.03%
2025-05-08 007054 平安季開鑫定開債C 1.2637 1.2637 1.2628 1.2628 0.0009 0.07%
2025-05-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2628 1.2628 1.2629 1.2629 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2629 1.2629 1.2626 1.2626 0.0003 0.02%
2025-04-30 007054 平安季開鑫定開債C 1.2626 1.2626 1.2623 1.2623 0.0003 0.02%
2025-04-29 007054 平安季開鑫定開債C 1.2623 1.2623 1.2616 1.2616 0.0007 0.06%
2025-04-28 007054 平安季開鑫定開債C 1.2616 1.2616 1.2612 1.2612 0.0004 0.03%
2025-04-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2612 1.2612 1.2612 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-24 007054 平安季開鑫定開債C 1.2612 1.2612 1.2613 1.2613 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007054 平安季開鑫定開債C 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 007054 平安季開鑫定開債C 1.2617 1.2617 1.2614 1.2614 0.0003 0.02%
2025-04-21 007054 平安季開鑫定開債C 1.2614 1.2614 1.2617 1.2617 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 007054 平安季開鑫定開債C 1.2617 1.2617 1.2616 1.2616 0.0001 0.01%
2025-04-17 007054 平安季開鑫定開債C 1.2616 1.2616 1.2618 1.2618 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007054 平安季開鑫定開債C 1.2618 1.2618 1.2616 1.2616 0.0002 0.02%
2025-04-15 007054 平安季開鑫定開債C 1.2616 1.2616 1.2616 1.2616 0.0000 0.00%
2025-04-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2616 1.2616 1.2615 1.2615 0.0001 0.01%
2025-04-11 007054 平安季開鑫定開債C 1.2615 1.2615 1.2614 1.2614 0.0001 0.01%
2025-04-10 007054 平安季開鑫定開債C 1.2614 1.2614 1.2613 1.2613 0.0001 0.01%
2025-04-09 007054 平安季開鑫定開債C 1.2613 1.2613 1.2612 1.2612 0.0001 0.01%
2025-04-08 007054 平安季開鑫定開債C 1.2612 1.2612 1.2624 1.2624 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2624 1.2624 1.2597 1.2597 0.0027 0.21%
2025-04-03 007054 平安季開鑫定開債C 1.2597 1.2597 1.2576 1.2576 0.0021 0.17%
2025-04-02 007054 平安季開鑫定開債C 1.2576 1.2576 1.2570 1.2570 0.0006 0.05%
2025-04-01 007054 平安季開鑫定開債C 1.2570 1.2570 1.2568 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-31 007054 平安季開鑫定開債C 1.2568 1.2568 1.2566 1.2566 0.0002 0.02%
2025-03-28 007054 平安季開鑫定開債C 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-03-27 007054 平安季開鑫定開債C 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-03-26 007054 平安季開鑫定開債C 1.2566 1.2566 1.2563 1.2563 0.0003 0.02%
2025-03-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2563 1.2563 1.2559 1.2559 0.0004 0.03%
2025-03-24 007054 平安季開鑫定開債C 1.2559 1.2559 1.2556 1.2556 0.0003 0.02%
2025-03-21 007054 平安季開鑫定開債C 1.2556 1.2556 1.2553 1.2553 0.0003 0.02%
2025-03-20 007054 平安季開鑫定開債C 1.2553 1.2553 1.2546 1.2546 0.0007 0.06%
2025-03-19 007054 平安季開鑫定開債C 1.2546 1.2546 1.2543 1.2543 0.0003 0.02%
2025-03-18 007054 平安季開鑫定開債C 1.2543 1.2543 1.2539 1.2539 0.0004 0.03%
2025-03-17 007054 平安季開鑫定開債C 1.2539 1.2539 1.2542 1.2542 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2542 1.2542 1.2538 1.2538 0.0004 0.03%
2025-03-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2538 1.2538 1.2532 1.2532 0.0006 0.05%
2025-03-12 007054 平安季開鑫定開債C 1.2532 1.2532 1.2526 1.2526 0.0006 0.05%
2025-03-11 007054 平安季開鑫定開債C 1.2526 1.2526 1.2533 1.2533 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 007054 平安季開鑫定開債C 1.2533 1.2533 1.2534 1.2534 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2534 1.2534 1.2546 1.2546 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2546 1.2546 1.2550 1.2550 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007054 平安季開鑫定開債C 1.2550 1.2550 1.2549 1.2549 0.0001 0.01%
2025-03-04 007054 平安季開鑫定開債C 1.2549 1.2549 1.2547 1.2547 0.0002 0.02%
2025-03-03 007054 平安季開鑫定開債C 1.2547 1.2547 1.2540 1.2540 0.0007 0.06%
2025-02-28 007054 平安季開鑫定開債C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2025-02-27 007054 平安季開鑫定開債C 1.2540 1.2540 1.2545 1.2545 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 007054 平安季開鑫定開債C 1.2545 1.2545 1.2543 1.2543 0.0002 0.02%
2025-02-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2543 1.2543 1.2545 1.2545 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007054 平安季開鑫定開債C 1.2545 1.2545 1.2554 1.2554 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 007054 平安季開鑫定開債C 1.2554 1.2554 1.2564 1.2564 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 007054 平安季開鑫定開債C 1.2564 1.2564 1.2572 1.2572 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 007054 平安季開鑫定開債C 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02%
2025-02-18 007054 平安季開鑫定開債C 1.2570 1.2570 1.2576 1.2576 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007054 平安季開鑫定開債C 1.2576 1.2576 1.2583 1.2583 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2583 1.2583 1.2591 1.2591 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2591 1.2591 1.2593 1.2593 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007054 平安季開鑫定開債C 1.2593 1.2593 1.2594 1.2594 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007054 平安季開鑫定開債C 1.2594 1.2594 1.2594 1.2594 0.0000 0.00%
2025-02-10 007054 平安季開鑫定開債C 1.2594 1.2594 1.2600 1.2600 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2600 1.2600 1.2599 1.2599 0.0001 0.01%
2025-02-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2599 1.2599 1.2593 1.2593 0.0006 0.05%
2025-02-05 007054 平安季開鑫定開債C 1.2593 1.2593 1.2587 1.2587 0.0006 0.05%
2025-01-27 007054 平安季開鑫定開債C 1.2587 1.2587 1.2578 1.2578 0.0009 0.07%
2025-01-22 007054 平安季開鑫定開債C 1.2584 1.2584 1.2581 1.2581 0.0003 0.02%
2025-01-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2587 1.2587 1.2588 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2588 1.2588 1.2594 1.2594 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007054 平安季開鑫定開債C 1.2594 1.2594 1.2596 1.2596 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007054 平安季開鑫定開債C 1.2596 1.2596 1.2605 1.2605 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 007054 平安季開鑫定開債C 1.2605 1.2605 1.2606 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2606 1.2606 1.2611 1.2611 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-01-03 007054 平安季開鑫定開債C 1.2609 1.2609 1.2600 1.2600 0.0009 0.07%
2025-01-02 007054 平安季開鑫定開債C 1.2600 1.2600 1.2585 1.2585 0.0015 0.12%
2024-12-31 007054 平安季開鑫定開債C 1.2585 1.2585 1.2573 1.2573 0.0012 0.10%
2024-12-26 007054 平安季開鑫定開債C 1.2560 1.2560 1.2557 1.2557 0.0003 0.02%
2024-12-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2557 1.2557 1.2563 1.2563 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007054 平安季開鑫定開債C 1.2563 1.2563 1.2567 1.2567 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 007054 平安季開鑫定開債C 1.2567 1.2567 1.2563 1.2563 0.0004 0.03%
2024-12-20 007054 平安季開鑫定開債C 1.2563 1.2563 1.2549 1.2549 0.0014 0.11%
2024-12-19 007054 平安季開鑫定開債C 1.2549 1.2549 1.2555 1.2555 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 007054 平安季開鑫定開債C 1.2555 1.2555 1.2563 1.2563 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 007054 平安季開鑫定開債C 1.2563 1.2563 1.2569 1.2569 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007054 平安季開鑫定開債C 1.2569 1.2569 1.2553 1.2553 0.0016 0.13%
2024-12-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2553 1.2553 1.2534 1.2534 0.0019 0.15%
2024-12-12 007054 平安季開鑫定開債C 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2024-12-11 007054 平安季開鑫定開債C 1.2533 1.2533 1.2536 1.2536 -0.0003 -0.02%
2024-12-10 007054 平安季開鑫定開債C 1.2536 1.2536 1.2519 1.2519 0.0017 0.14%
2024-12-09 007054 平安季開鑫定開債C 1.2519 1.2519 1.2511 1.2511 0.0008 0.06%
2024-12-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2511 1.2511 1.2513 1.2513 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007054 平安季開鑫定開債C 1.2513 1.2513 1.2510 1.2510 0.0003 0.02%
2024-12-04 007054 平安季開鑫定開債C 1.2510 1.2510 1.2501 1.2501 0.0009 0.07%
2024-12-03 007054 平安季開鑫定開債C 1.2501 1.2501 1.2503 1.2503 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007054 平安季開鑫定開債C 1.2503 1.2503 1.2480 1.2480 0.0023 0.18%
2024-11-29 007054 平安季開鑫定開債C 1.2480 1.2480 1.2474 1.2474 0.0006 0.05%
2024-11-28 007054 平安季開鑫定開債C 1.2474 1.2474 1.2473 1.2473 0.0001 0.01%
2024-11-27 007054 平安季開鑫定開債C 1.2473 1.2473 1.2472 1.2472 0.0001 0.01%
2024-11-26 007054 平安季開鑫定開債C 1.2472 1.2472 1.2469 1.2469 0.0003 0.02%
2024-11-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2469 1.2469 1.2464 1.2464 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%