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長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A(長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合)基金凈值查詢(007047)

今天最新凈值 1.2125 -0.0010 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1951 -0.0174 -1.4373%
  • 累計(jì)凈值：1.2625
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8460億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 林皓
近一年長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A|長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A(007047)基金累計(jì)收益率11.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2015 1.2515 1.2125 1.2625 -0.0110 -0.91%
2025-05-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2125 1.2625 1.2135 1.2635 -0.0010 -0.08%
2025-05-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2135 1.2635 1.2077 1.2577 0.0058 0.48%
2025-05-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2077 1.2577 1.2153 1.2653 -0.0076 -0.63%
2025-05-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2153 1.2653 1.2156 1.2656 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2156 1.2656 1.2288 1.2788 -0.0132 -1.07%
2025-05-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2288 1.2788 1.2297 1.2797 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2297 1.2797 1.2412 1.2912 -0.0115 -0.93%
2025-05-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2412 1.2912 1.2131 1.2631 0.0281 2.32%
2025-05-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2131 1.2631 1.2310 1.2810 -0.0179 -1.45%
2025-05-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2310 1.2810 1.2348 1.2848 -0.0038 -0.31%
2025-05-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2348 1.2848 1.2389 1.2889 -0.0041 -0.33%
2025-05-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2389 1.2889 1.2087 1.2587 0.0302 2.50%
2025-04-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2087 1.2587 1.1901 1.2401 0.0186 1.56%
2025-04-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1901 1.2401 1.1700 1.2200 0.0201 1.72%
2025-04-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1700 1.2200 1.1774 1.2274 -0.0074 -0.63%
2025-04-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1774 1.2274 1.1694 1.2194 0.0080 0.68%
2025-04-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1694 1.2194 1.1671 1.2171 0.0023 0.20%
2025-04-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1671 1.2171 1.1486 1.1986 0.0185 1.61%
2025-04-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1486 1.1986 1.1571 1.2071 -0.0085 -0.73%
2025-04-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1571 1.2071 1.1311 1.1811 0.0260 2.30%
2025-04-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1311 1.1811 1.1364 1.1864 -0.0053 -0.47%
2025-04-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1364 1.1864 1.1382 1.1882 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1382 1.1882 1.1557 1.2057 -0.0175 -1.51%
2025-04-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1557 1.2057 1.1702 1.2202 -0.0145 -1.24%
2025-04-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1702 1.2202 1.1535 1.2035 0.0167 1.45%
2025-04-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1535 1.2035 1.1461 1.1961 0.0074 0.65%
2025-04-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1461 1.1961 1.1240 1.1740 0.0221 1.97%
2025-04-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1240 1.1740 1.0972 1.1472 0.0268 2.44%
2025-04-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0972 1.1472 1.1041 1.1541 -0.0069 -0.62%
2025-04-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1041 1.1541 1.2329 1.2829 -0.1288 -10.45%
2025-04-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2329 1.2829 1.2488 1.2988 -0.0159 -1.27%
2025-04-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2488 1.2988 1.2477 1.2977 0.0011 0.09%
2025-04-01 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2477 1.2977 1.2374 1.2874 0.0103 0.83%
2025-03-31 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2374 1.2874 1.2597 1.3097 -0.0223 -1.77%
2025-03-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2597 1.3097 1.2653 1.3153 -0.0056 -0.44%
2025-03-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2653 1.3153 1.2517 1.3017 0.0136 1.09%
2025-03-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2517 1.3017 1.2418 1.2918 0.0099 0.80%
2025-03-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2418 1.2918 1.2622 1.3122 -0.0204 -1.62%
2025-03-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2622 1.3122 1.2607 1.3107 0.0015 0.12%
2025-03-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2607 1.3107 1.2903 1.3403 -0.0296 -2.29%
2025-03-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2903 1.3403 1.2990 1.3490 -0.0087 -0.67%
2025-03-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2990 1.3490 1.3032 1.3532 -0.0042 -0.32%
2025-03-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.3032 1.3532 1.2857 1.3357 0.0175 1.36%
2025-03-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2857 1.3357 1.2822 1.3322 0.0035 0.27%
2025-03-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2822 1.3322 1.2634 1.3134 0.0188 1.49%
2025-03-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2634 1.3134 1.2900 1.3400 -0.0266 -2.06%
2025-03-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2900 1.3400 1.2864 1.3364 0.0036 0.28%
2025-03-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2864 1.3364 1.2825 1.3325 0.0039 0.30%
2025-03-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2825 1.3325 1.2830 1.3330 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2830 1.3330 1.2869 1.3369 -0.0039 -0.30%
2025-03-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2869 1.3369 1.2517 1.3017 0.0352 2.81%
2025-03-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2517 1.3017 1.2386 1.2886 0.0131 1.06%
2025-03-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2386 1.2886 1.2317 1.2817 0.0069 0.56%
2025-03-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2317 1.2817 1.2297 1.2797 0.0020 0.16%
2025-02-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2297 1.2797 1.2750 1.3250 -0.0453 -3.55%
2025-02-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2750 1.3250 1.2943 1.3443 -0.0193 -1.49%
2025-02-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2943 1.3443 1.2839 1.3339 0.0104 0.81%
2025-02-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2839 1.3339 1.2917 1.3417 -0.0078 -0.60%
2025-02-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2917 1.3417 1.2972 1.3472 -0.0055 -0.42%
2025-02-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2972 1.3472 1.2615 1.3115 0.0357 2.83%
2025-02-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2615 1.3115 1.2608 1.3108 0.0007 0.06%
2025-02-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2608 1.3108 1.2423 1.2923 0.0185 1.49%
2025-02-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2423 1.2923 1.2477 1.2977 -0.0054 -0.43%
2025-02-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2477 1.2977 1.2245 1.2745 0.0232 1.89%
2025-02-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2245 1.2745 1.2121 1.2621 0.0124 1.02%
2025-02-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2121 1.2621 1.2250 1.2750 -0.0129 -1.05%
2025-02-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2250 1.2750 1.2011 1.2511 0.0239 1.99%
2025-02-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2011 1.2511 1.2036 1.2536 -0.0025 -0.21%
2025-02-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2036 1.2536 1.1877 1.2377 0.0159 1.34%
2025-02-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1877 1.2377 1.1713 1.2213 0.0164 1.40%
2025-02-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1713 1.2213 1.1292 1.1792 0.0421 3.73%
2025-02-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1292 1.1792 1.1040 1.1540 0.0252 2.28%
2025-01-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1040 1.1540 1.1160 1.1660 -0.0120 -1.08%
2025-01-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0968 1.1468 1.1043 1.1543 -0.0075 -0.68%
2025-01-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0699 1.1199 1.0282 1.0782 0.0417 4.06%
2025-01-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0282 1.0782 1.0320 1.0820 -0.0038 -0.37%
2025-01-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0320 1.0820 1.0420 1.0920 -0.0100 -0.96%
2025-01-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0920 1.0337 1.0837 0.0083 0.80%
2025-01-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0337 1.0837 1.0330 1.0830 0.0007 0.07%
2025-01-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0330 1.0830 1.0144 1.0644 0.0186 1.83%
2025-01-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0144 1.0644 1.0214 1.0714 -0.0070 -0.69%
2025-01-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0214 1.0714 1.0327 1.0827 -0.0113 -1.09%
2025-01-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0327 1.0827 1.0503 1.1003 -0.0176 -1.68%
2024-12-31 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0503 1.1003 1.0762 1.1262 -0.0259 -2.41%
2024-12-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1042 1.1542 1.0798 1.1298 0.0244 2.26%
2024-12-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0798 1.1298 1.0843 1.1343 -0.0045 -0.42%
2024-12-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0843 1.1343 1.0756 1.1256 0.0087 0.81%
2024-12-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0756 1.1256 1.0987 1.1487 -0.0231 -2.10%
2024-12-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0987 1.1487 1.0851 1.1351 0.0136 1.25%
2024-12-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0851 1.1351 1.0656 1.1156 0.0195 1.83%
2024-12-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0656 1.1156 1.0542 1.1042 0.0114 1.08%
2024-12-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0542 1.1042 1.0640 1.1140 -0.0098 -0.92%
2024-12-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0640 1.1140 1.0792 1.1292 -0.0152 -1.41%
2024-12-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0792 1.1292 1.0932 1.1432 -0.0140 -1.28%
2024-12-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0932 1.1432 1.0807 1.1307 0.0125 1.16%
2024-12-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0807 1.1307 1.0548 1.1048 0.0259 2.46%
2024-12-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0548 1.1048 1.0409 1.0909 0.0139 1.34%
2024-12-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0409 1.0909 1.0407 1.0907 0.0002 0.02%
2024-12-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0407 1.0907 1.0324 1.0824 0.0083 0.80%
2024-12-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0324 1.0824 1.0264 1.0764 0.0060 0.58%
2024-12-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0264 1.0764 1.0380 1.0880 -0.0116 -1.12%
2024-12-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0380 1.0880 1.0472 1.0972 -0.0092 -0.88%
2024-12-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0472 1.0972 1.0332 1.0832 0.0140 1.36%
2024-11-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0332 1.0832 1.0155 1.0655 0.0177 1.74%
2024-11-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0155 1.0655 1.0250 1.0750 -0.0095 -0.93%
2024-11-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0250 1.0750 1.0036 1.0536 0.0214 2.13%
2024-11-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0036 1.0536 1.0015 1.0515 0.0021 0.21%
2024-11-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0015 1.0515 1.0074 1.0574 -0.0059 -0.59%
2024-11-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0074 1.0574 1.0356 1.0856 -0.0282 -2.72%
2024-11-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0356 1.0856 1.0383 1.0883 -0.0027 -0.26%
2024-11-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0383 1.0883 1.0326 1.0826 0.0057 0.55%
2024-11-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0326 1.0826 1.0148 1.0648 0.0178 1.75%
2024-11-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0148 1.0648 1.0343 1.0843 -0.0195 -1.89%
2024-11-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0343 1.0843 1.0574 1.1074 -0.0231 -2.18%
2024-11-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0574 1.1074 1.0833 1.1333 -0.0259 -2.39%
2024-11-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0833 1.1333 1.0782 1.1282 0.0051 0.47%
2024-11-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0782 1.1282 1.0872 1.1372 -0.0090 -0.83%
2024-11-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0872 1.1372 1.0673 1.1173 0.0199 1.86%
2024-11-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0673 1.1173 1.0672 1.1172 0.0001 0.01%
2024-11-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0672 1.1172 1.0481 1.0981 0.0191 1.82%
2024-11-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0481 1.0981 1.0551 1.1051 -0.0070 -0.66%
2024-11-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0551 1.1051 1.0381 1.0881 0.0170 1.64%
2024-11-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0381 1.0881 1.0250 1.0750 0.0131 1.28%
2024-11-01 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0250 1.0750 1.0315 1.0815 -0.0065 -0.63%
2024-10-31 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0315 1.0815 1.0363 1.0863 -0.0048 -0.46%
2024-10-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0363 1.0863 1.0431 1.0931 -0.0068 -0.65%
2024-10-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0431 1.0931 1.0595 1.1095 -0.0164 -1.55%
2024-10-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0595 1.1095 1.0646 1.1146 -0.0051 -0.48%
2024-10-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0646 1.1146 1.0602 1.1102 0.0044 0.42%
2024-10-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0602 1.1102 1.0743 1.1243 -0.0141 -1.31%
2024-10-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0743 1.1243 1.0799 1.1299 -0.0056 -0.52%
2024-10-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0799 1.1299 1.0736 1.1236 0.0063 0.59%
2024-10-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0736 1.1236 1.0681 1.1181 0.0055 0.51%
2024-10-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0681 1.1181 1.0243 1.0743 0.0438 4.28%
2024-10-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0243 1.0743 1.0270 1.0770 -0.0027 -0.26%
2024-10-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.0770 1.0418 1.0918 -0.0148 -1.42%
2024-10-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0418 1.0918 1.0659 1.1159 -0.0241 -2.26%
2024-10-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0659 1.1159 1.0495 1.0995 0.0164 1.56%
2024-10-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0495 1.0995 1.0795 1.1295 -0.0300 -2.78%
2024-10-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0795 1.1295 1.0853 1.1353 -0.0058 -0.53%
2024-10-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0853 1.1353 1.1501 1.2001 -0.0648 -5.63%
2024-10-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1501 1.2001 1.0757 1.1257 0.0744 6.92%
2024-09-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0757 1.1257 1.0026 1.0526 0.0731 7.29%
2024-09-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0026 1.0526 0.9732 1.0232 0.0294 3.02%
2024-09-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9732 1.0232 0.9499 0.9999 0.0233 2.45%
2024-09-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9499 0.9999 0.9488 0.9988 0.0011 0.12%
2024-09-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9488 0.9988 0.9303 0.9803 0.0185 1.99%
2024-09-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9303 0.9803 0.9324 0.9824 -0.0021 -0.23%
2024-09-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9324 0.9824 0.9295 0.9795 0.0029 0.31%
2024-09-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9295 0.9795 0.9286 0.9786 0.0009 0.10%
2024-09-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9286 0.9786 0.9265 0.9765 0.0021 0.23%
2024-09-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9265 0.9765 0.9230 0.9730 0.0035 0.38%
2024-09-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9230 0.9730 0.9253 0.9753 -0.0023 -0.25%
2024-09-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9253 0.9753 0.9235 0.9735 0.0018 0.19%
2024-09-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9235 0.9735 0.9211 0.9711 0.0024 0.26%
2024-09-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9211 0.9711 0.9304 0.9804 -0.0093 -1.00%
2024-09-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9304 0.9804 0.9364 0.9864 -0.0060 -0.64%
2024-09-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9364 0.9864 0.9367 0.9867 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9367 0.9867 0.9497 0.9997 -0.0130 -1.37%
2024-09-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9497 0.9997 0.9501 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9501 1.0001 0.9666 1.0166 -0.0165 -1.71%
2024-08-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9666 1.0166 0.9579 1.0079 0.0087 0.91%
2024-08-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9579 1.0079 0.9585 1.0085 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9585 1.0085 0.9651 1.0151 -0.0066 -0.68%
2024-08-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9651 1.0151 0.9718 1.0218 -0.0067 -0.69%
2024-08-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9718 1.0218 0.9716 1.0216 0.0002 0.02%
2024-08-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9716 1.0216 0.9740 1.0240 -0.0024 -0.25%
2024-08-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9740 1.0240 0.9760 1.0260 -0.0020 -0.20%
2024-08-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9760 1.0260 0.9767 1.0267 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9767 1.0267 0.9839 1.0339 -0.0072 -0.73%
2024-08-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9839 1.0339 0.9888 1.0388 -0.0049 -0.50%
2024-08-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9888 1.0388 0.9907 1.0407 -0.0019 -0.19%
2024-08-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9907 1.0407 0.9878 1.0378 0.0029 0.29%
2024-08-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9878 1.0378 0.9961 1.0461 -0.0083 -0.83%
2024-08-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9961 1.0461 0.9930 1.0430 0.0031 0.31%
2024-08-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9930 1.0430 0.9939 1.0439 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9939 1.0439 0.9965 1.0465 -0.0026 -0.26%
2024-08-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9965 1.0465 1.0023 1.0523 -0.0058 -0.58%
2024-08-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0023 1.0523 1.0037 1.0537 -0.0014 -0.14%
2024-08-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0037 1.0537 0.9959 1.0459 0.0078 0.78%
2024-08-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9959 1.0459 1.0369 1.0869 -0.0410 -3.95%
2024-08-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0369 1.0869 1.0538 1.1038 -0.0169 -1.60%
2024-07-31 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0508 1.1008 1.0284 1.0784 0.0224 2.18%
2024-07-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0284 1.0784 1.0306 1.0806 -0.0022 -0.21%
2024-07-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0306 1.0806 1.0327 1.0827 -0.0021 -0.20%
2024-07-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0327 1.0827 1.0307 1.0807 0.0020 0.19%
2024-07-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0307 1.0807 1.0482 1.0982 -0.0175 -1.67%
2024-07-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0482 1.0982 1.0589 1.1089 -0.0107 -1.01%
2024-07-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0589 1.1089 1.0944 1.1444 -0.0355 -3.24%
2024-07-22 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0944 1.1444 1.0961 1.1461 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0961 1.1461 1.0994 1.1494 -0.0033 -0.30%
2024-07-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0994 1.1494 1.1041 1.1541 -0.0047 -0.43%
2024-07-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1041 1.1541 1.1369 1.1869 -0.0328 -2.89%
2024-07-16 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1369 1.1869 1.1136 1.1636 0.0233 2.09%
2024-07-15 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1136 1.1636 1.1144 1.1644 -0.0008 -0.07%
2024-07-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1144 1.1644 1.1254 1.1754 -0.0110 -0.98%
2024-07-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1254 1.1754 1.1011 1.1511 0.0243 2.21%
2024-07-10 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1011 1.1511 1.1062 1.1562 -0.0051 -0.46%
2024-07-09 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1062 1.1562 1.0726 1.1226 0.0336 3.13%
2024-07-08 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0726 1.1226 1.0795 1.1295 -0.0069 -0.64%
2024-07-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0795 1.1295 1.0734 1.1234 0.0061 0.57%
2024-07-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0734 1.1234 1.0782 1.1282 -0.0048 -0.45%
2024-07-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0782 1.1282 1.0786 1.1286 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0786 1.1286 1.0856 1.1356 -0.0070 -0.64%
2024-07-01 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0856 1.1356 1.0787 1.1287 0.0069 0.64%
2024-06-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0787 1.1287 1.0554 1.1054 0.0233 2.21%
2024-06-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0554 1.1054 1.0746 1.1246 -0.0192 -1.79%
2024-06-26 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0746 1.1246 1.0600 1.1100 0.0146 1.38%
2024-06-25 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0600 1.1100 1.0756 1.1256 -0.0156 -1.45%
2024-06-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0756 1.1256 1.1001 1.1501 -0.0245 -2.23%
2024-06-21 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1001 1.1501 1.1015 1.1515 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1015 1.1515 1.1069 1.1569 -0.0054 -0.49%
2024-06-19 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1069 1.1569 1.1095 1.1595 -0.0026 -0.23%
2024-06-18 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1095 1.1595 1.0972 1.1472 0.0123 1.12%
2024-06-17 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0972 1.1472 1.0869 1.1369 0.0103 0.95%
2024-06-14 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0869 1.1369 1.0747 1.1247 0.0122 1.14%
2024-06-13 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0747 1.1247 1.0670 1.1170 0.0077 0.72%
2024-06-12 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0670 1.1170 1.0603 1.1103 0.0067 0.63%
2024-06-11 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0603 1.1103 1.0619 1.1119 -0.0016 -0.15%
2024-06-07 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0619 1.1119 1.0701 1.1201 -0.0082 -0.77%
2024-06-06 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0701 1.1201 1.0677 1.1177 0.0024 0.22%
2024-06-05 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0677 1.1177 1.0772 1.1272 -0.0095 -0.88%
2024-06-04 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0772 1.1272 1.0746 1.1246 0.0026 0.24%
2024-06-03 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0746 1.1246 1.0599 1.1099 0.0147 1.39%
2024-05-31 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0599 1.1099 1.0596 1.1096 0.0003 0.03%
2024-05-30 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0596 1.1096 1.0821 1.1321 -0.0225 -2.08%
2024-05-29 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0821 1.1321 1.0680 1.1180 0.0141 1.32%
2024-05-28 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0680 1.1180 1.0689 1.1189 -0.0009 -0.08%
2024-05-27 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0689 1.1189 1.0499 1.0999 0.0190 1.81%
2024-05-24 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0499 1.0999 1.0656 1.1156 -0.0157 -1.47%
2024-05-23 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0656 1.1156 1.0838 1.1338 -0.0182 -1.68%