長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A(長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合)基金凈值查詢(xún)(007047)
今天最新凈值
1.2135
0.0058 0.4800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1951
-0.0174 -1.4373%
- 累計(jì)凈值：1.2635
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8460億
- 最近資產(chǎn)：0.94億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：楊建華 林皓
近一月長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A|長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A(007047)基金累計(jì)收益率4.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2125 |
1.2625 |
1.2135 |
1.2635 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2135 |
1.2635 |
1.2077 |
1.2577 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2077 |
1.2577 |
1.2153 |
1.2653 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2153 |
1.2653 |
1.2156 |
1.2656 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2156 |
1.2656 |
1.2288 |
1.2788 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2288 |
1.2788 |
1.2297 |
1.2797 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2297 |
1.2797 |
1.2412 |
1.2912 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2412 |
1.2912 |
1.2131 |
1.2631 |
0.0281 |
2.32% |
| 2025-05-09 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2131 |
1.2631 |
1.2310 |
1.2810 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2310 |
1.2810 |
1.2348 |
1.2848 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2348 |
1.2848 |
1.2389 |
1.2889 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2389 |
1.2889 |
1.2087 |
1.2587 |
0.0302 |
2.50% |
| 2025-04-30 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.2087 |
1.2587 |
1.1901 |
1.2401 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-04-29 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.1901 |
1.2401 |
1.1700 |
1.2200 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.1700 |
1.2200 |
1.1774 |
1.2274 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.1774 |
1.2274 |
1.1694 |
1.2194 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.1694 |
1.2194 |
1.1671 |
1.2171 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
007047 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A |
1.1671 |
1.2171 |
1.1486 |
1.1986 |
0.0185 |
1.61% |
